首页 >
基金>
光大创业板量化优选A(003069)
光大创业板量化优选A
(003069)
|
|
|
累计净值：2.3731
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 2.3731 | 3.26% |
| 2026-05-12 | 2.2982 | 0.43% |
| 2026-05-11 | 2.2884 | 3.28% |
| 2026-05-08 | 2.2158 | -0.60% |
| 2026-05-07 | 2.2291 | 1.67% |
| 2026-05-06 | 2.1925 | 2.17% |
| 2026-04-30 | 2.1460 | -0.19% |
| 2026-04-29 | 2.1501 | 2.14% |
|
基金全称
|
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
王卫林
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.87亿元
|
份额规模
|
0.4629亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
8.24%
|
|
最近一月
|
16.37%
|
|
最近三月
|
22.56%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
81.17%
|
|
最近两年
|
104.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 37,785.00 | 15,178,234.50 | 9.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,100.00 | 14,861,601.00 | 9.65 |
| 300502 | 新易盛 | 29,120.00 | 12,895,500.80 | 8.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 56,967.00 | 8,588,344.92 | 5.57 |
| 300394 | 天孚通信 | 20,420.00 | 6,158,672.00 | 4.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 21,500.00 | 5,396,500.00 | 3.50 |
| 300124 | 汇川技术 | 74,925.00 | 5,019,975.00 | 3.26 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 68,800.00 | 4,281,424.00 | 2.78 |
| 300433 | 蓝思科技 | 149,100.00 | 4,171,818.00 | 2.71 |
| 300408 | 三环集团 | 61,900.00 | 3,271,415.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,925,142.52 | 79.14 | 84.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,615,879.04 | 7.54 | 8.05 |
| 金融业 | 6,273,940.21 | 4.07 | 4.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,419,872.00 | 1.57 | 1.68 |
| 采矿业 | 966,526.72 | 0.63 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 630,100.39 | 0.41 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 213,370.09 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 188,276.00 | 0.12 | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 10,896.54 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,593.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,554.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 4,509.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,286.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.63 | - | 6.07 | 154,072,217.20 |
| 2025-12-31 | 94.37 | - | 6.52 | 174,644,804.34 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 6.06 | 194,447,577.52 |
| 2025-06-30 | 94.48 | 0.01 | 5.87 | 227,261,590.13 |
| 2025-03-31 | 90.84 | 0.19 | 9.20 | 252,869,628.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 997 | 88.07 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | -11.74 |
| 2019-05-11 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 924 | 130.95 |
| 2018-02-13 | 2018-06-16 | 赵大年 | 123 | -11.48 |
| 2018-02-13 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 1791 | 42.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
