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光大创业板量化优选A(003069)
光大创业板量化优选A
(003069)
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累计净值：1.8978
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.8978 | -1.03% |
| 2025-11-07 | 1.9175 | -0.62% |
| 2025-11-06 | 1.9294 | 1.97% |
| 2025-11-05 | 1.8922 | 0.92% |
| 2025-11-04 | 1.8750 | -1.80% |
| 2025-11-03 | 1.9094 | 0.46% |
| 2025-10-31 | 1.9006 | -2.01% |
| 2025-10-30 | 1.9395 | -2.08% |
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基金全称
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光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王卫林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.4355亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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2.19%
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最近三月
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29.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.57%
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最近两年
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56.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 46,485.00 | 18,686,970.00 | 9.61 |
| 300059 | 东方财富 | 548,189.00 | 14,866,885.68 | 7.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,900.00 | 14,088,432.00 | 7.25 |
| 300502 | 新易盛 | 30,520.00 | 11,163,300.40 | 5.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 61,267.00 | 9,924,028.66 | 5.10 |
| 300124 | 汇川技术 | 81,925.00 | 6,866,953.50 | 3.53 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 72,800.00 | 6,624,800.00 | 3.41 |
| 300433 | 蓝思科技 | 163,000.00 | 5,457,240.00 | 2.81 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 20,989.00 | 5,156,787.41 | 2.65 |
| 300476 | 胜宏科技 | 17,800.00 | 5,081,900.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,394,234.61 | 70.66 | 74.88 |
| 金融业 | 22,656,748.33 | 11.65 | 12.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,440,414.00 | 8.45 | 8.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,960,851.00 | 1.52 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,821,446.50 | 1.45 | 1.54 |
| 采矿业 | 654,202.00 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 296,683.90 | 0.15 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 228,636.00 | 0.12 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 11,101.34 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,797.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 4,905.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,617.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 6.06 | 194,447,577.52 |
| 2025-06-30 | 94.48 | 0.01 | 5.87 | 227,261,590.13 |
| 2025-03-31 | 90.84 | 0.19 | 9.20 | 252,869,628.14 |
| 2024-12-31 | 94.58 | - | 5.70 | 265,490,675.73 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 5.40 | 225,244,435.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 813 | 50.40 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | -11.74 |
| 2019-05-11 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 924 | 130.95 |
| 2018-02-13 | 2018-06-16 | 赵大年 | 123 | -11.48 |
| 2018-02-13 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 1791 | 42.96 |
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