中融睿祥定期开放债券A

(003071)

净值:
1.0011
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.0011 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
中融睿祥定期开放债券A(003071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.0011-0.25%
2017-11-101.0036-0.03%
2017-10-271.0054-0.03%
2017-10-201.00570.02%
2017-10-131.00550.24%
2017-09-291.00310.04%
2017-09-221.00270.13%
2017-09-151.00140.06%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中融睿祥定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 1452/1887
最近一月 -0.44% 1422/1887
最近三月 0.00% 1778/1887
最近六月 0.00% 1748/1887
最近一年 0.00% 1748/1887
今年以来 0.11% 1539/1887
成立以来 0.11% 1622/1887
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.50103.51%
银行B份0.83703.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融睿祥定期开放债券A(003071)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中融睿祥定期开放债券A(003071)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李倩