中融睿祥定期开放债券A

(003071)

净值:
1.0125
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0502 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
中融睿祥定期开放债券A(003071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.01250.04%
2018-09-141.01210.06%
2018-09-131.01150.02%
2018-09-121.01130.01%
2018-09-111.0112-0.03%
2018-09-101.01150.03%
2018-09-071.01120.00%
2018-09-061.01120.04%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.5018亿元
最近分红 中融睿祥定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 337/2084
最近一月 0.88% 21/2084
最近三月 2.48% 166/2084
最近六月 3.65% 334/2084
最近一年 4.93% 413/2084
今年以来 5.13% 264/2084
成立以来 5.01% 1298/2084
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.41302.23%
钢铁母基0.72700.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融睿祥定期开放债券A(003071)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35335.7597.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计269.310.74
其他各项资产809.162.22
中融睿祥定期开放债券A(003071)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李倩 王玥