中融睿祥定期开放债券A

(003071)

净值:
1.0611
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0988 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融睿祥定期开放债券A(003071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06110.01%
2019-06-051.06100.02%
2019-05-311.06030.02%
2019-05-301.06010.01%
2019-05-291.06000.02%
2019-05-281.0598-0.02%
2019-05-271.06000.00%
2019-05-241.06000.01%
基金公司 中融基金 基金经理 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0600亿元
最近分红 中融睿祥定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2169/2656
最近一月 0.36% 2084/2656
最近三月 1.13% 1025/2656
最近六月 1.91% 802/2656
最近一年 7.19% 314/2656
今年以来 2.84% 673/2656
成立以来 10.44% 1203/2656
基金简称 单位净值 日增长率
中融核心成长0.75432.65%
一带B0.95502.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融睿祥定期开放债券A(003071)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29722.4791.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2242.456.89
其他各项资产576.301.77
中融睿祥定期开放债券A(003071)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王玥