中融睿祥定期开放债券A

(003071)

净值:
1.0232
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.0232 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
中融睿祥定期开放债券A(003071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0232-0.15%
2018-06-081.0247-0.07%
2018-06-011.02540.02%
2018-05-251.02520.08%
2018-05-181.0244-0.12%
2018-05-111.0256-0.20%
2018-05-041.0277-0.11%
2018-04-271.0288-0.11%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.4913亿元
最近分红 中融睿祥定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 1450/2016
最近一月 -0.23% 1351/2016
最近三月 1.00% 960/2016
最近六月 2.43% 725/2016
最近一年 0.00% 1635/2016
今年以来 2.43% 668/2016
成立以来 2.32% 1500/2016
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.55207.18%
钢铁母基0.79002.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融睿祥定期开放债券A(003071)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36734.8797.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计134.900.36
其他各项资产902.422.39
中融睿祥定期开放债券A(003071)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李倩