泰康安惠纯债债券

(003078)

净值:
1.0594
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0794 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
泰康安惠纯债债券(003078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.05940.04%
2018-10-181.05900.07%
2018-10-171.05830.03%
2018-10-161.05800.01%
2018-10-151.05790.02%
2018-10-121.05770.05%
2018-10-111.05720.06%
2018-10-101.05660.03%
基金公司 泰康资产 基金经理 任翀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5500亿元
最近分红 泰康安惠纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 624/2111
最近一月 0.54% 839/2111
最近三月 1.67% 468/2111
最近六月 2.88% 414/2111
最近一年 5.21% 455/2111
今年以来 5.33% 483/2111
成立以来 8.04% 968/2111
基金简称 单位净值 日增长率
泰康新回报A0.86713.25%
泰康新回报C0.87043.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰康安惠纯债债券(003078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40428.4697.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计153.600.37
其他各项资产798.701.93
泰康安惠纯债债券(003078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-26至今任翀1280.880.32
现任基金经理:任翀