泰康安惠纯债债券

(003078)

净值:
1.0428
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0628 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 净值走势
曲线选择:
泰康安惠纯债债券(003078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-201.04280.08%
2018-07-191.04200.08%
2018-07-181.04120.00%
2018-07-171.04120.04%
2018-07-161.04080.05%
2018-07-131.04030.00%
2018-07-121.04030.04%
2018-07-111.0399-0.02%
基金公司 泰康资产 基金经理 任翀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5500亿元
最近分红 泰康安惠纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 984/2045
最近一月 1.13% 647/2045
最近三月 1.22% 494/2045
最近六月 3.57% 415/2045
最近一年 4.24% 585/2045
今年以来 3.68% 546/2045
成立以来 6.35% 1044/2045
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰康安惠纯债债券(003078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40428.4697.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计153.600.37
其他各项资产798.701.93
泰康安惠纯债债券(003078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-26至今任翀1280.880.32
现任基金经理:任翀