泰康安惠纯债债券

(003078)

净值:
1.0039
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0239 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
泰康安惠纯债债券(003078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0039-0.02%
2017-11-281.00410.02%
2017-11-271.00390.01%
2017-11-241.0038-0.02%
2017-11-231.0040-0.04%
2017-11-221.0044-0.09%
2017-11-211.0053-0.04%
2017-11-201.00570.02%
基金公司 泰康资产 基金经理 任翀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 泰康安惠纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 801/1894
最近一月 -0.20% 758/1894
最近三月 0.26% 836/1894
最近六月 1.47% 1043/1894
最近一年 0.00% 1446/1894
今年以来 2.33% 622/1894
成立以来 2.38% 1147/1894
基金简称 单位净值 日增长率
泰康策略优选混合1.10660.62%
泰康新机遇混合1.25040.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰康安惠纯债债券(003078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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泰康安惠纯债债券(003078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-26至今任翀1280.880.32
现任基金经理:任翀