泰康安惠纯债债券

(003078)

净值:
1.0267
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0467 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-12
  • 净值走势
曲线选择:
泰康安惠纯债债券(003078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-121.02670.00%
2018-04-111.02670.04%
2018-04-101.02630.07%
2018-04-091.02560.16%
2018-04-041.02400.06%
2018-04-031.02340.04%
2018-04-021.02300.07%
2018-03-301.02230.04%
基金公司 泰康资产 基金经理 任翀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4650亿元
最近分红 泰康安惠纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 795/1962
最近一月 0.83% 615/1962
最近三月 2.03% 401/1962
最近六月 2.01% 706/1962
最近一年 3.48% 754/1962
今年以来 2.08% 606/1962
成立以来 4.71% 1080/1962
基金简称 单位净值 日增长率
泰康年年红纯债一年债券1.03120.24%
泰康金泰3月定开混合1.04170.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰康安惠纯债债券(003078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23825.2894.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产700.002.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63.950.25
其他各项资产491.851.96
泰康安惠纯债债券(003078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-26至今任翀1280.880.32
现任基金经理:任翀