中融银行间1-3年高等级信用债指数C

(003084)

净值:
1.0479
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0479 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04790.01%
2019-06-051.04780.01%
2019-05-311.04760.01%
2019-05-301.04750.02%
2019-05-291.04730.02%
2019-05-281.0471-0.01%
2019-05-271.0472-0.02%
2019-05-241.04740.03%
基金公司 中融基金 基金经理 王玥 朱柏蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1122亿元
最近分红 中融银行间1-3年高等级信用债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2167/2656
最近一月 0.27% 2228/2656
最近三月 0.78% 1598/2656
最近六月 0.76% 1974/2656
最近一年 2.68% 1649/2656
今年以来 1.10% 2119/2656
成立以来 5.10% 1722/2656
基金简称 单位净值 日增长率
中融核心成长0.75432.65%
一带B0.95502.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1239.6997.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9.230.72
其他各项资产25.401.99
中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今秦娟1320.540.52
现任基金经理:王玥 朱柏蓉