光大永鑫混合C
(003106)
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累计净值：5.3620
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 4.3320 | 1.03% |
| 2026-05-12 | 4.2880 | -0.49% |
| 2026-05-11 | 4.3090 | 3.04% |
| 2026-05-08 | 4.1820 | -0.48% |
| 2026-05-07 | 4.2020 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 4.2020 | 1.99% |
| 2026-04-30 | 4.1200 | 0.27% |
| 2026-04-29 | 4.1090 | 0.34% |
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基金全称
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光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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詹佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0036亿份
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成立以来分红
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每份累计1.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.09%
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最近一月
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10.51%
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最近三月
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12.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.20%
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最近两年
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22.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 8,700.00 | 117,450.00 | 3.51 |
| 000999 | 华润三九 | 4,200.00 | 117,348.00 | 3.51 |
| 600285 | 羚锐制药 | 4,600.00 | 102,810.00 | 3.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 400.00 | 95,240.00 | 2.84 |
| 603288 | 海天味业 | 2,300.00 | 94,300.00 | 2.82 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,600.00 | 93,236.00 | 2.78 |
| 600498 | 烽火通信 | 1,700.00 | 85,816.00 | 2.56 |
| 603259 | 药明康德 | 800.00 | 78,480.00 | 2.34 |
| 600686 | 金龙汽车 | 4,000.00 | 71,800.00 | 2.14 |
| 000975 | 山金国际 | 2,300.00 | 68,264.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,239,231.28 | 37.01 | 78.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,568.82 | 2.85 | 6.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,480.00 | 2.34 | 4.98 |
| 采矿业 | 68,264.00 | 2.04 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,753.00 | 1.46 | 3.09 |
| 金融业 | 45,786.00 | 1.37 | 2.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 47.08 | 15.08 | 38.82 | 3,347,963.56 |
| 2025-12-31 | 52.22 | 24.63 | 37.11 | 3,684,999.75 |
| 2025-09-30 | 63.78 | 10.52 | 24.65 | 3,832,008.42 |
| 2025-06-30 | 66.76 | - | 38.41 | 4,206,488.29 |
| 2025-03-31 | 49.67 | - | 53.99 | 4,367,175.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-23 | - | 詹佳 | 2183 | 53.08 |
| 2021-08-07 | 2025-12-20 | 唐钰蔚 | 1596 | 12.00 |
| 2019-08-01 | 2020-08-22 | 翟云飞 | 387 | 14.24 |
| 2019-06-10 | 2020-08-22 | 陈栋 | 439 | 14.66 |
| 2018-12-25 | 2020-05-23 | 魏丽 | 515 | 6.86 |
| 2017-03-09 | 2019-08-01 | 房雷 | 875 | 254.61 |
| 2016-08-19 | 2018-05-26 | 杨烨超 | 645 | 7.90 |
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