光大永鑫C

(003106)

净值:
3.2610
日增长率:
0.00%
累计净值:3.5120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
光大永鑫C(003106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-043.26100.00%
2019-04-033.2610-0.03%
2019-04-023.26200.03%
2019-04-013.26100.03%
2019-03-293.26000.00%
2019-03-283.51100.00%
2019-03-273.51100.03%
2019-03-263.51000.03%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 房雷 魏丽
销售机构 查看详情 发行份额 0.0009亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9088亿元
最近分红 光大永鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 597/3007
最近一月 0.14% 2602/3007
最近三月 0.63% 2640/3007
最近六月 3.36% 2404/3007
最近一年 228.13% 1/3007
今年以来 0.83% 2719/3007
成立以来 251.10% 143/3007
基金简称 单位净值 日增长率
光大商机1.64402.88%
光大增长1.20152.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行520.001924.001.582.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行300.001575.001.292.72%13.73%21.92%金融业
000333美的集团50.002151.801.76-4.23%-1.12%21.92%制造业
002475立讯精密43.291265.881.046.20%3.98%16.08%制造业
601888中国国旅39.991205.180.99-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6399.334.97
金融业3324.782.58
批发和零售业2.640.00
信息传输、软件和信息技术服务业2.890.00
其他119139.7592.45
光大永鑫C(003106)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34127.1046.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10692.0414.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30.890.04
其他各项资产28169.1438.58
光大永鑫C(003106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今房雷550.100.34
2016-08-19至今杨烨超257-0.100.10
现任基金经理:房雷 魏丽