光大永鑫C

(003106)

净值:
3.3900
日增长率:
0.03%
累计净值:3.3900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
光大永鑫C(003106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-153.39000.03%
2018-08-143.38900.00%
2018-08-133.38900.00%
2018-08-103.38900.03%
2018-08-093.38800.00%
2018-08-083.38800.00%
2018-08-073.38800.00%
2018-08-063.38800.03%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 房雷
销售机构 查看详情 发行份额 0.0009亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5016亿元
最近分红 光大永鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1734/2991
最近一月 214.09% 1/2991
最近三月 211.78% 1/2991
最近六月 215.55% 2/2991
最近一年 230.63% 3/2991
今年以来 217.92% 2/2991
成立以来 238.90% 130/2991
基金简称 单位净值 日增长率
光大精选18个月0.95481.13%
光大多策略优选一年定开0.94101.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行520.001924.001.582.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行300.001575.001.292.72%13.73%21.92%金融业
000333美的集团50.002151.801.76-4.23%-1.12%21.92%制造业
002475立讯精密43.291265.881.046.20%3.98%16.08%制造业
601888中国国旅39.991205.180.99-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6399.334.97
金融业3324.782.58
批发和零售业2.640.00
信息传输、软件和信息技术服务业2.890.00
其他119139.7592.45
光大永鑫C(003106)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5049.1399.64
其他各项资产18.380.36
光大永鑫C(003106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今房雷550.100.34
2016-08-19至今杨烨超257-0.100.10
现任基金经理:房雷