光大安和A

(003109)

净值:
1.0175
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.1648 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大安和A(003109)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0175-0.12%
2019-06-051.0187-0.03%
2019-05-311.02020.05%
2019-05-301.0197-0.15%
2019-05-291.02120.02%
2019-05-281.0210-0.01%
2019-05-271.02110.18%
2019-05-241.0193-0.04%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 董伟炜 周华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0401亿元
最近分红 光大安和A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.62% 387/2618
最近一月 0.63% 371/2618
最近三月 -0.45% 1973/2618
最近六月 2.64% 626/2618
最近一年 4.76% 1173/2618
今年以来 2.55% 593/2618
成立以来 17.83% 696/2618
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.86293.47%
光大精选18个月0.94632.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份2.0031.940.58-4.19%-0.52%30.49%制造业
002138顺络电子1.0018.950.342.12%1.00%2.29%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
文化、体育和娱乐业1309.801.63
房地产业840.051.04
农、林、牧、渔业827.001.03
制造业715.870.89
其他76758.7595.41
光大安和A(003109)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3692.723.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券94347.5687.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.003.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1582.181.46
其他各项资产4647.344.29
光大安和A(003109)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-07至今董伟炜851.320.19
2017-01-05至今陈晓1181.70-0.06
现任基金经理:董伟炜 周华