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光大安和A

(003109)

净值:
1.0889
日增长率:
0.34%
累计净值:1.3445 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
光大安和A(003109)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.08890.34%
2023-02-101.0852-0.06%
2023-02-031.0851-0.09%
2023-01-131.08040.43%
2023-01-121.0758-0.03%
2023-01-111.0761-0.05%
2023-01-101.0766-0.02%
2023-01-091.07680.53%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣 詹佳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2401亿元
最近分红 光大安和A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 4587/5254
最近一月 -0.49% 4481/5254
最近三月 2.46% 206/5254
最近六月 1.59% 318/5254
最近一年 2.60% 1688/5254
今年以来 2.26% 276/5254
成立以来 37.39% 643/5254
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信景气先锋混合1.73293.39%
光大配置0.94802.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行2283.8011396.162.06金融业
601398工商银行2042.1611313.562.80金融业
601398工商银行2040.0010546.802.81金融业
601398工商银行1000.004920.000.56金融业
601398工商银行744.943471.421.94金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8526.2311.78
金融业1589.292.20
科学研究和技术服务业1047.651.45
交通运输、仓储和邮政业719.470.99
房地产业595.520.82
其他59900.9882.76
光大安和A(003109)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12528.3413.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券74008.9081.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3796.034.20
其他各项资产16.160.02
光大安和A(003109)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:沈荣 詹佳
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