光大安和债券A
(003109)
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累计净值：1.4018
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.1245 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 1.1236 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.1243 | 0.19% |
| 2025-11-05 | 1.1222 | 0.02% |
| 2025-11-04 | 1.1220 | -0.20% |
| 2025-11-03 | 1.1242 | 0.06% |
| 2025-10-31 | 1.1235 | -0.01% |
| 2025-10-30 | 1.1236 | -0.16% |
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基金全称
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光大保德信安和债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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沈荣 詹佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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1.3516亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.57%
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最近两年
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5.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 139,700.00 | 3,801,237.00 | 1.76 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 282,300.00 | 3,393,246.00 | 1.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 33,700.00 | 2,411,235.00 | 1.12 |
| 600196 | 复星医药 | 73,500.00 | 2,193,240.00 | 1.02 |
| 002472 | 双环传动 | 36,400.00 | 1,813,084.00 | 0.84 |
| 002020 | 京新药业 | 81,600.00 | 1,690,752.00 | 0.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,500.00 | 1,663,360.00 | 0.77 |
| 601688 | 华泰证券 | 74,800.00 | 1,628,396.00 | 0.75 |
| 603129 | 春风动力 | 5,500.00 | 1,475,375.00 | 0.68 |
| 000630 | 铜陵有色 | 270,600.00 | 1,450,416.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,938,975.60 | 12.49 | 70.03 |
| 金融业 | 7,192,485.00 | 3.33 | 18.70 |
| 采矿业 | 2,814,510.00 | 1.30 | 7.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 894,780.00 | 0.41 | 2.33 |
| 房地产业 | 605,120.00 | 0.28 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,976.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.83 | 93.03 | 5.91 | 215,712,944.60 |
| 2025-06-30 | 19.78 | 88.25 | 16.16 | 229,250,935.42 |
| 2025-03-31 | 19.37 | 93.32 | 5.17 | 229,373,535.50 |
| 2024-12-31 | 17.78 | 98.89 | 3.37 | 257,008,981.70 |
| 2024-09-30 | 17.04 | 107.59 | 6.24 | 513,062,517.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-28 | - | 詹佳 | 1537 | 8.07 |
| 2021-03-05 | - | 沈荣 | 1713 | 7.95 |
| 2020-10-24 | 2021-12-25 | 陈栋 | 427 | 3.32 |
| 2018-10-27 | 2021-03-20 | 周华 | 875 | 18.48 |
| 2017-02-07 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 1368 | 33.07 |
| 2017-01-05 | 2018-10-27 | 陈晓 | 660 | 13.57 |
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