光大安和债券A
(003109)
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累计净值：1.4171
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0949 | -0.19% |
| 2026-09-24 | 1.0970 | -0.05% |
| 2026-09-23 | 1.0976 | -0.01% |
| 2026-09-22 | 1.0977 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 1.0976 | 0.05% |
| 2026-09-18 | 1.0971 | 0.10% |
| 2026-09-17 | 1.0960 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0961 | 0.15% |
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基金全称
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光大保德信安和债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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沈荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.8076亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.85%
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最近两年
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5.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 0.35 |
| 600926 | 杭州银行 | 34,300.00 | 495,635.00 | 0.34 |
| 601138 | 工业富联 | 6,400.00 | 461,760.00 | 0.31 |
| 300893 | 松原安全 | 25,900.00 | 419,580.00 | 0.28 |
| 000999 | 华润三九 | 15,000.00 | 337,350.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,000.00 | 326,820.00 | 0.22 |
| 002807 | 江阴银行 | 70,950.00 | 263,224.50 | 0.18 |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 242,800.00 | 0.16 |
| 300394 | 天孚通信 | 800.00 | 242,144.00 | 0.16 |
| 601869 | 长飞光纤 | 400.00 | 218,360.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,429,994.00 | 1.65 | 65.83 |
| 金融业 | 758,859.50 | 0.52 | 20.56 |
| 采矿业 | 326,820.00 | 0.22 | 8.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,531.20 | 0.12 | 4.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.51 | 111.87 | 1.13 | 147,227,843.46 |
| 2026-03-31 | 6.85 | 117.56 | 1.17 | 174,175,668.32 |
| 2025-12-31 | 8.43 | 96.38 | 1.23 | 205,995,525.87 |
| 2025-09-30 | 17.83 | 93.03 | 5.91 | 215,712,944.60 |
| 2025-06-30 | 19.78 | 88.25 | 16.16 | 229,250,935.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-05 | - | 沈荣 | 2035 | 9.51 |
| 2021-08-28 | 2025-12-20 | 詹佳 | 1575 | 8.98 |
| 2020-10-24 | 2021-12-25 | 陈栋 | 427 | 3.32 |
| 2018-10-27 | 2021-03-20 | 周华 | 875 | 18.48 |
| 2017-02-07 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 1368 | 33.07 |
| 2017-01-05 | 2018-10-27 | 陈晓 | 660 | 13.57 |
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