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光大安和A

(003109)

净值:
1.0778
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2756 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
光大安和A(003109)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-131.1061-0.05%
2020-08-121.1067-0.08%
2020-08-111.1076-0.34%
2020-08-101.11140.23%
2020-08-071.1089-0.06%
2020-08-061.1096-0.14%
2020-08-051.11110.17%
2020-08-041.1092-0.14%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 276/3551
最近一月 0.43% 134/3551
最近三月 1.14% 215/3551
最近六月 4.99% 151/3551
最近一年 10.68% 167/3551
今年以来 3.74% 179/3551
成立以来 29.63% 598/3551
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91471.11%
光大一带1.08400.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002236大华股份2.0031.940.58制造业
002138顺络电子1.0018.950.34制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13560.363.54
金融业12648.523.30
批发和零售业3887.531.01
信息传输、软件和信息技术服务业3590.480.94
房地产业1317.220.34
其他348392.5590.87
光大安和A(003109)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74430.198.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券722450.7079.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50000.005.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18317.542.01
其他各项资产44726.544.92
光大安和A(003109)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-07至今董伟炜851.320.19
2017-01-05至今陈晓1181.70-0.06
现任基金经理:董伟炜 周华
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