光大安和债券A
(003109)
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累计净值：1.4195
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0973 | -0.08% |
| 2026-06-25 | 1.0982 | -0.02% |
| 2026-06-24 | 1.0984 | -0.03% |
| 2026-06-23 | 1.0987 | -0.03% |
| 2026-06-22 | 1.0990 | 0.05% |
| 2026-06-18 | 1.0985 | -0.05% |
| 2026-06-17 | 1.0990 | -0.03% |
| 2026-06-16 | 1.0993 | -0.05% |
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基金全称
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光大保德信安和债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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沈荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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1.0314亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-0.27%
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最近三月
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0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.15%
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最近两年
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6.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 35,400.00 | 1,269,444.00 | 0.73 |
| 002807 | 江阴银行 | 224,600.00 | 1,019,684.00 | 0.59 |
| 300049 | 福瑞医科 | 15,300.00 | 885,870.00 | 0.51 |
| 601137 | 博威合金 | 42,100.00 | 760,326.00 | 0.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 34,700.00 | 741,886.00 | 0.43 |
| 600926 | 杭州银行 | 42,800.00 | 716,900.00 | 0.41 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 49,200.00 | 664,200.00 | 0.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 36,200.00 | 644,360.00 | 0.37 |
| 000999 | 华润三九 | 21,400.00 | 597,916.00 | 0.34 |
| 000651 | 格力电器 | 14,900.00 | 563,518.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,499,672.00 | 4.31 | 62.86 |
| 金融业 | 2,678,388.00 | 1.54 | 22.45 |
| 采矿业 | 894,008.00 | 0.51 | 7.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 460,774.62 | 0.26 | 3.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 397,862.40 | 0.23 | 3.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.85 | 117.56 | 1.17 | 174,175,668.32 |
| 2025-12-31 | 8.43 | 96.38 | 1.23 | 205,995,525.87 |
| 2025-09-30 | 17.83 | 93.03 | 5.91 | 215,712,944.60 |
| 2025-06-30 | 19.78 | 88.25 | 16.16 | 229,250,935.42 |
| 2025-03-31 | 19.37 | 93.32 | 5.17 | 229,373,535.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-05 | - | 沈荣 | 1942 | 9.75 |
| 2021-08-28 | 2025-12-20 | 詹佳 | 1575 | 8.98 |
| 2020-10-24 | 2021-12-25 | 陈栋 | 427 | 3.32 |
| 2018-10-27 | 2021-03-20 | 周华 | 875 | 18.48 |
| 2017-02-07 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 1368 | 33.07 |
| 2017-01-05 | 2018-10-27 | 陈晓 | 660 | 13.57 |
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