光大吉鑫A

(003117)

净值:
1.0270
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.0760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大吉鑫A(003117)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0270-0.19%
2019-06-051.02900.00%
2019-05-311.03000.00%
2019-05-301.03000.00%
2019-05-291.03000.00%
2019-05-281.03000.10%
2019-05-271.02900.10%
2019-05-241.02800.00%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 房雷 曾小丽
销售机构 查看详情 发行份额 6.0003亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6494亿元
最近分红 光大吉鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1968/3061
最近一月 1.55% 2285/3061
最近三月 0.48% 1137/3061
最近六月 1.94% 2524/3061
最近一年 3.35% 1419/3061
今年以来 2.24% 2597/3061
成立以来 9.84% 1663/3061
基金简称 单位净值 日增长率
光大中小盘1.16871.78%
光大精选1.15621.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行300.001110.005.392.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行220.001155.005.612.72%13.73%21.92%金融业
601288农业银行130.00457.602.22-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行100.00616.002.991.09%9.66%14.11%金融业
601668中国建筑35.00338.801.65-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22.780.35
信息传输、软件和信息技术服务业21.300.33
其他6437.6999.32
光大吉鑫A(003117)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44.080.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5589.7985.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.003.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计277.434.25
其他各项资产412.896.33
光大吉鑫A(003117)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今房雷551.420.34
2016-08-19至今蔡乐2570.000.10
现任基金经理:房雷 曾小丽