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光大吉鑫A

(003117)

净值:
1.3150
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.3640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-11
  • 净值走势
曲线选择:
光大吉鑫A(003117)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-111.3150-0.15%
2020-08-101.31700.23%
2020-08-071.3140-0.30%
2020-08-061.3180-0.15%
2020-08-051.32000.15%
2020-08-041.31800.00%
2020-08-031.31800.46%
2020-07-311.31200.54%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 房雷 曾小丽
销售机构 查看详情 发行份额 6.0003亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8082亿元
最近分红 光大吉鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1995/3646
最近一月 -0.16% 2838/3646
最近三月 1.93% 2373/3646
最近六月 6.12% 1960/3646
最近一年 17.52% 1815/3646
今年以来 5.29% 1893/3646
成立以来 27.12% 1777/3646
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91471.11%
光大一带1.08400.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行300.001110.005.39金融业
601398工商银行220.001155.005.61金融业
601288农业银行130.00457.602.22金融业
601328交通银行100.00616.002.99金融业
601668中国建筑35.00338.801.65建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
光大吉鑫A(003117)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12888.9725.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33902.8366.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1996.413.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1346.852.65
其他各项资产709.351.40
光大吉鑫A(003117)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今房雷551.420.34
2016-08-19至今蔡乐2570.000.10
现任基金经理:房雷 曾小丽
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