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光大吉鑫C

(003118)

净值:
1.2900
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.3380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
光大吉鑫C(003118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.2900-0.31%
2020-08-061.2940-0.15%
2020-08-051.29600.15%
2020-08-041.29400.00%
2020-08-031.29400.47%
2020-07-311.28800.55%
2020-07-301.2810-0.16%
2020-07-291.28300.71%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1984/3646
最近一月 -0.17% 2842/3646
最近三月 1.88% 2391/3646
最近六月 6.05% 1972/3646
最近一年 17.44% 1819/3646
今年以来 5.21% 1905/3646
成立以来 24.76% 1895/3646
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91471.11%
光大一带1.08400.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行300.001110.005.39金融业
601398工商银行220.001155.005.61金融业
601288农业银行130.00457.602.22金融业
601328交通银行100.00616.002.99金融业
601668中国建筑35.00338.801.65建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6881.8814.31
金融业2402.495.00
信息传输、软件和信息技术服务业1173.912.44
建筑业687.171.43
采矿业402.820.84
其他36529.4875.98
光大吉鑫C(003118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12888.9725.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33902.8366.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1996.413.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1346.852.65
其他各项资产709.351.40
光大吉鑫C(003118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今房雷550.410.34
2016-08-19至今蔡乐257-1.000.10
现任基金经理:房雷 曾小丽
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