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金元顺安沣楹债券

(003135)

净值:
1.2583
日增长率:
0.40%
累计净值:1.2583 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安沣楹债券(003135)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.25830.40%
2023-02-101.2533-0.28%
2023-02-031.2548-0.02%
2023-01-201.25210.04%
2023-01-131.2448-0.07%
2023-01-121.24570.02%
2023-01-111.2455-0.14%
2023-01-101.24720.01%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 贾丽杰 周博洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.9758亿元
最近分红 金元顺安沣楹债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 4504/5254
最近一月 -1.30% 4853/5254
最近三月 1.07% 2379/5254
最近六月 -3.34% 4495/5254
最近一年 -1.75% 4040/5254
今年以来 0.97% 1840/5254
成立以来 24.20% 1116/5254
基金简称 单位净值 日增长率
宝石动力1.04351.73%
金元消费1.49800.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601778晶科科技169.09930.000.50电力、热力、燃气及水生产和供应业
300026红日药业145.901142.400.48制造业
600711盛屯矿业116.961254.980.53采矿业
600711盛屯矿业110.34944.510.48采矿业
601009南京银行102.021032.440.55金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28715.2615.58
卫生和社会工作1526.360.83
批发和零售业1001.520.54
采矿业940.220.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业930.000.50
其他151259.4482.04
金元顺安沣楹债券(003135)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38403.3714.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券226989.1084.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1469.980.55
其他各项资产558.690.21
金元顺安沣楹债券(003135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:贾丽杰 周博洋
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