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金元顺安沣楹债券A(003135)
金元顺安沣楹债券A
(003135)
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累计净值：1.3666
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1996 | -1.06% |
| 2026-09-24 | 1.2124 | -0.74% |
| 2026-09-23 | 1.2214 | -0.10% |
| 2026-09-22 | 1.2226 | -0.09% |
| 2026-09-21 | 1.2237 | 0.13% |
| 2026-09-18 | 1.2221 | 0.58% |
| 2026-09-17 | 1.2150 | -0.04% |
| 2026-09-16 | 1.2155 | 0.70% |
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基金全称
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金元顺安沣楹债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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周博洋 韩辰尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.56亿元
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份额规模
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12.1871亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.75%
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最近一月
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-1.18%
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最近三月
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-5.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.98%
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最近两年
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12.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300666 | 江丰电子 | 40,704.00 | 15,003,494.40 | 0.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 89,900.00 | 14,295,898.00 | 0.84 |
| 603031 | 安孚科技 | 267,540.00 | 14,246,505.00 | 0.84 |
| 300480 | 光力科技 | 330,172.00 | 14,091,740.96 | 0.83 |
| 688002 | 睿创微纳 | 88,848.00 | 13,743,897.12 | 0.81 |
| 300776 | 帝尔激光 | 63,100.00 | 13,563,976.00 | 0.80 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,300.00 | 12,469,500.00 | 0.73 |
| 600498 | 烽火通信 | 157,900.00 | 11,621,440.00 | 0.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 11,430,000.00 | 0.67 |
| 600460 | 士兰微 | 202,300.00 | 11,057,718.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,852,263.60 | 16.30 | 85.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,707,452.51 | 2.10 | 10.99 |
| 采矿业 | 12,209,790.00 | 0.72 | 3.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.13 | 86.40 | 2.58 | 1,698,004,075.20 |
| 2026-03-31 | 18.40 | 106.08 | 1.03 | 924,640,880.60 |
| 2025-12-31 | 16.70 | 109.23 | 1.66 | 654,918,169.23 |
| 2025-09-30 | 17.85 | 99.35 | 1.20 | 731,999,483.55 |
| 2025-06-30 | 15.37 | 113.47 | 1.79 | 697,173,293.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-21 | - | 韩辰尧 | 1289 | 11.87 |
| 2018-01-26 | - | 周博洋 | 3169 | 32.53 |
| 2020-01-22 | 2023-03-21 | 贾丽杰 | 1154 | 6.18 |
| 2016-09-22 | 2018-02-09 | 李杰 | 505 | 3.18 |
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