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金元顺安沣楹债券

(003135)

净值:
1.1568
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.1568 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-02
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安沣楹债券(003135)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-021.1568-0.11%
2020-06-011.15810.85%
2020-05-291.14830.01%
2020-05-271.1488-0.39%
2020-05-261.15330.44%
2020-05-251.1483-0.57%
2020-05-221.1549-0.39%
2020-05-211.1594-0.55%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 周博洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.3622亿元
最近分红 金元顺安沣楹债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 2475/2932
最近一月 -0.10% 2170/2932
最近三月 1.92% 209/2932
最近六月 3.06% 345/2932
最近一年 9.24% 167/2932
今年以来 9.39% 152/2932
成立以来 12.25% 1152/2932
基金简称 单位净值 日增长率
金元顺安元启灵活配置混合1.13810.49%
金元成长动力1.05500.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600068葛洲坝90.781020.372.03建筑业
600089特变电工86.03888.671.77制造业
002242九阳股份56.421109.832.21制造业
002705新宝股份45.47683.361.36制造业
002043兔宝宝34.43476.490.95制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15747.3010.63
金融业6897.624.66
信息传输、软件和信息技术服务业1559.881.05
房地产业1001.220.68
卫生和社会工作517.290.35
其他122367.1482.63
金元顺安沣楹债券(003135)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36418.0915.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券188447.2580.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2355.671.01
其他各项资产5561.712.39
金元顺安沣楹债券(003135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今李杰2230.25-1.31
现任基金经理:周博洋
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