鹏华弘达A

(003142)

净值:
2.2538
日增长率:
-0.15%
累计净值:2.2538 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘达A(003142)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.2538-0.15%
2019-06-052.25710.01%
2019-05-312.2589-0.03%
2019-05-302.2595-0.02%
2019-05-292.2600-0.03%
2019-05-282.2607-0.02%
2019-05-272.26110.13%
2019-05-242.2582-0.04%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘方正
销售机构 查看详情 发行份额 6.0010亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6170亿元
最近分红 鹏华弘达A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 1844/3061
最近一月 1.02% 2527/3061
最近三月 -0.03% 1362/3061
最近六月 -0.51% 2745/3061
最近一年 2.12% 1604/3061
今年以来 -0.54% 2944/3061
成立以来 128.23% 278/3061
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.46808.84%
互联B0.80405.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002531天顺风能199.371325.841.841.13%-1.88%-7.97%制造业
600027华电国际138.00666.540.931.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600236桂冠电力120.00684.000.952.15%13.00%10.78%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002507涪陵榨菜88.88999.021.392.00%2.07%28.97%制造业
601155新城控股43.00797.221.11-8.92%2.11%-2.93%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业876.261.35
文化、体育和娱乐业11.680.02
其他63924.7498.63
鹏华弘达A(003142)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2014.1532.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1999.2332.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2152.7134.49
其他各项资产74.561.19
鹏华弘达A(003142)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-10至今刘方正266107.191.14
现任基金经理:刘方正