鹏华弘达混合A
(003142)
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累计净值：2.4780
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.4180 | -0.08% |
| 2025-11-13 | 2.4200 | 0.04% |
| 2025-11-12 | 2.4191 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 2.4193 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 2.4190 | -0.02% |
| 2025-11-07 | 2.4194 | -0.10% |
| 2025-11-06 | 2.4218 | -0.02% |
| 2025-11-05 | 2.4224 | 0.07% |
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基金全称
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鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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寇斌权 张丽娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0085亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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2.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.14%
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最近两年
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8.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 201,000.00 | 0.36 |
| 601888 | 中国中免 | 1,200.00 | 85,884.00 | 0.15 |
| 600522 | 中天科技 | 4,500.00 | 85,140.00 | 0.15 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,700.00 | 84,150.00 | 0.15 |
| 300408 | 三环集团 | 1,800.00 | 83,394.00 | 0.15 |
| 688403 | 汇成股份 | 4,300.00 | 83,205.00 | 0.15 |
| 002202 | 金风科技 | 5,300.00 | 79,341.00 | 0.14 |
| 300001 | 特锐德 | 2,900.00 | 78,764.00 | 0.14 |
| 002129 | TCL中环 | 8,700.00 | 78,735.00 | 0.14 |
| 688396 | 华润微 | 1,400.00 | 77,770.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,602,941.00 | 8.19 | 71.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,363,587.00 | 2.43 | 21.05 |
| 租赁和商务服务业 | 228,326.21 | 0.41 | 3.53 |
| 金融业 | 72,810.00 | 0.13 | 1.12 |
| 房地产业 | 68,320.00 | 0.12 | 1.05 |
| 综合 | 63,253.00 | 0.11 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,793.00 | 0.08 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,237.00 | 0.06 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.53 | 104.44 | 0.76 | 56,197,153.95 |
| 2025-06-30 | - | 89.93 | 12.46 | 59,136,179.79 |
| 2025-03-31 | - | 75.76 | 8.33 | 67,652,341.17 |
| 2024-12-31 | - | 98.89 | 21.02 | 45,893,466.73 |
| 2024-09-30 | - | 55.61 | 48.60 | 18,426,395.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 张丽娟 | 696 | 8.74 |
| 2023-09-14 | - | 寇斌权 | 793 | 9.18 |
| 2016-08-10 | 2023-12-20 | 刘方正 | 2688 | 128.22 |
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