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鹏华弘达A

(003142)

净值:
2.5903
日增长率:
-0.20%
累计净值:2.6503 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘达A(003142)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-072.5903-0.20%
2020-08-062.5956-0.29%
2020-08-052.60320.15%
2020-08-042.5994-0.14%
2020-08-032.60310.48%
2020-07-312.59070.33%
2020-07-302.5822-0.10%
2020-07-292.58490.67%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘方正
销售机构 查看详情 发行份额 6.0010亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6049亿元
最近分红 鹏华弘达A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 2512/3646
最近一月 0.31% 2531/3646
最近三月 2.77% 2123/3646
最近六月 4.95% 2190/3646
最近一年 12.73% 2126/3646
今年以来 4.20% 2133/3646
成立以来 154.70% 386/3646
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002531天顺风能199.371325.841.84制造业
600027华电国际138.00666.540.93电力、热力、燃气及水生产和供应业
600236桂冠电力120.00684.000.95电力、热力、燃气及水生产和供应业
002507涪陵榨菜88.88999.021.39制造业
601155新城控股43.00797.221.11房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9814.7012.91
房地产业3339.864.39
金融业1116.641.47
交通运输、仓储和邮政业559.330.74
采矿业547.400.72
其他60637.5679.77
鹏华弘达A(003142)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15876.3614.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70256.4065.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17887.3516.57
其他各项资产3955.063.66
鹏华弘达A(003142)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-10至今刘方正266107.191.14
现任基金经理:刘方正
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