华富天鑫灵活配置混合A

(003152)

净值:
0.8380
日增长率:
0.81%
累计净值:0.8380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
华富天鑫灵活配置混合A(003152)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.83800.81%
2018-09-200.8313-0.62%
2018-09-190.83651.14%
2018-09-180.82711.31%
2018-09-170.8164-0.89%
2018-09-140.8237-2.81%
2018-09-130.84750.82%
2018-09-120.8406-0.97%
基金公司 华富基金 基金经理 龚炜 翁海波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1822亿元
最近分红 华富天鑫灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.91% 2839/2972
最近一月 -1.12% 2038/2972
最近三月 -4.20% 1262/2972
最近六月 -14.08% 1687/2972
最近一年 -14.36% 1706/2972
今年以来 -15.66% 2161/2972
成立以来 -16.87% 2653/2972
基金简称 单位净值 日增长率
华富可转债债券0.97000.17%
华富恒悦定期开放债券A1.00900.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石114.481256.993.534.15%0.19%1.25%制造业
600584长电科技49.30791.272.222.96%6.92%5.77%制造业
000063中兴通讯46.711108.903.125.99%19.31%18.06%制造业
600406国电南瑞44.53785.952.21-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
002643万润股份42.64629.371.774.31%3.62%1.74%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4894.7341.40
信息传输、软件和信息技术服务业1665.3614.09
科学研究和技术服务业533.024.51
其他4728.7440.00
华富天鑫灵活配置混合A(003152)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7093.1148.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2940.0019.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4716.9531.95
其他各项资产14.770.10
华富天鑫灵活配置混合A(003152)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今王翔125-1.752.15
现任基金经理:龚炜 翁海波