首页 > 基金> 中加丰尚纯债债券A(003155)
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中加丰尚纯债债券A

(003155)
净值：
1.0139
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.3530 2026-07-01
  • 净值走势
中加丰尚纯债债券A(003155)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-011.0139-0.06%
2026-06-301.0145-0.05%
2026-06-291.01500.07%
2026-06-261.01430.01%
2026-06-251.01420.05%
2026-06-241.01370.00%
2026-06-231.0137-0.02%
2026-06-221.01390.00%
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基金情况

基金全称 中加丰尚纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王霈
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.95亿元 份额规模 14.7843亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（28次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 4.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.010.031,494,895,279.96
2025-12-31-110.090.061,493,579,544.10
2025-09-30-119.32-1,488,634,278.56
2025-06-30-114.750.071,508,241,772.83
2025-03-31-99.970.071,506,335,639.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-20-王霈229622.24
2016-08-192020-03-20杨宇俊130915.53
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