招商招悦纯债A

(003156)

净值:
1.0217
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0827 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商招悦纯债A(003156)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.02170.06%
2018-11-121.02110.05%
2018-11-091.02060.06%
2018-11-081.02000.05%
2018-11-071.01950.08%
2018-11-061.01870.07%
2018-11-051.01800.05%
2018-11-021.0175-0.03%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 2.0000亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.0979亿元
最近分红 招商招悦纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 280/2169
最近一月 1.07% 367/2169
最近三月 1.91% 121/2169
最近六月 4.55% 81/2169
最近一年 7.22% 115/2169
今年以来 7.54% 93/2169
成立以来 8.49% 979/2169
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B0.72098.29%
券商B0.74245.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招悦纯债A(003156)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券350606.1597.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2362.870.66
其他各项资产6175.161.72
招商招悦纯债A(003156)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今许强252-0.62-1.17
现任基金经理:周欣宇