招商招悦纯债A

(003156)

净值:
1.0320
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1104 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
招商招悦纯债A(003156)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0320-0.04%
2019-04-041.0320-0.04%
2019-04-031.0324-0.05%
2019-04-021.0329-0.04%
2019-04-011.0333-0.01%
2019-03-291.03340.04%
2019-03-281.03300.03%
2019-03-271.03270.03%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 2.0000亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.4283亿元
最近分红 招商招悦纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 1380/2464
最近一月 -0.07% 1503/2464
最近三月 0.45% 1197/2464
最近六月 3.50% 642/2464
最近一年 7.34% 264/2464
今年以来 1.20% 920/2464
成立以来 11.19% 971/2464
基金简称 单位净值 日增长率
银行B端1.15647.46%
煤炭B1.13846.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招悦纯债A(003156)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券344950.0097.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2105.070.60
其他各项资产6311.031.79
招商招悦纯债A(003156)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今许强252-0.62-1.17
现任基金经理:周欣宇