招商招悦纯债C

(003157)

净值:
1.0247
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0987 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
招商招悦纯债C(003157)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.02470.04%
2019-01-151.02430.00%
2019-01-141.02430.03%
2019-01-111.02400.02%
2019-01-101.02380.08%
2019-01-091.02300.08%
2019-01-081.02220.10%
2019-01-071.02120.09%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 0.0000亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.0979亿元
最近分红 招商招悦纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 716/2300
最近一月 0.89% 838/2300
最近三月 2.97% 363/2300
最近六月 5.51% 131/2300
最近一年 9.26% 119/2300
今年以来 0.69% 856/2300
成立以来 10.16% 975/2300
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B0.808815.89%
高贝塔B0.44847.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招悦纯债C(003157)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券350606.1597.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2362.870.66
其他各项资产6175.161.72
招商招悦纯债C(003157)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今许强252-0.73-1.17
现任基金经理:周欣宇