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万家恒瑞18个月定期开放债券A

(003159)

净值:
1.0636
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1079 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
万家恒瑞18个月定期开放债券A(003159)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0636-0.01%
2020-08-271.06370.01%
2020-08-261.0636-0.01%
2020-08-251.0637-0.01%
2020-08-241.06380.03%
2020-08-171.06350.02%
2020-08-141.06330.01%
2020-08-131.06320.01%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 10.0401亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.2956亿元
最近分红 万家恒瑞18个月定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 957/3663
最近一月 0.11% 1491/3663
最近三月 -0.51% 1646/3663
最近六月 0.80% 1220/3663
最近一年 3.20% 1174/3663
今年以来 1.83% 1512/3663
成立以来 10.58% 1622/3663
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家恒瑞18个月定期开放债券A(003159)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49412.0591.14
资产支持证券4022.407.42
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23.680.04
其他各项资产755.111.39
万家恒瑞18个月定期开放债券A(003159)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-05至今柳发超240-2.20-1.15
2016-08-15至今苏谋东261-2.13-1.27
现任基金经理:周潜玮
  • 基金公告
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