万家恒瑞18个月定期开放债券A

(003159)

净值:
1.0600
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家恒瑞18个月定期开放债券A(003159)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06000.00%
2019-06-051.06000.02%
2019-05-311.05950.02%
2019-05-301.05930.03%
2019-05-291.05900.01%
2019-05-281.0589-0.03%
2019-05-271.0592-0.01%
2019-05-241.05930.01%
基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 10.0401亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.2053亿元
最近分红 万家恒瑞18个月定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1276/2618
最近一月 0.14% 1493/2618
最近三月 0.58% 1160/2618
最近六月 1.58% 1570/2618
最近一年 4.37% 1162/2618
今年以来 1.33% 1549/2618
成立以来 6.03% 1573/2618
基金简称 单位净值 日增长率
万家成长优选C0.96041.59%
万家成长优选A0.96711.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家恒瑞18个月定期开放债券A(003159)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53100.4090.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4310.717.38
其他各项资产1036.651.77
万家恒瑞18个月定期开放债券A(003159)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-05至今柳发超240-2.20-1.15
2016-08-15至今苏谋东261-2.13-1.27
现任基金经理:周潜玮