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万家恒瑞18个月定期开放债券C

(003160)

净值:
1.0467
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0905 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
万家恒瑞18个月定期开放债券C(003160)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.04670.00%
2020-08-271.04670.00%
2020-08-261.04670.00%
2020-08-251.0467-0.02%
2020-08-241.04690.03%
2020-08-171.04670.02%
2020-08-141.04650.01%
2020-08-131.04640.01%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 0.0001亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.2956亿元
最近分红 万家恒瑞18个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 946/3663
最近一月 0.09% 1603/3663
最近三月 -0.62% 1751/3663
最近六月 0.61% 1405/3663
最近一年 2.78% 1481/3663
今年以来 1.56% 1843/3663
成立以来 8.83% 1756/3663
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家恒瑞18个月定期开放债券C(003160)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49412.0591.14
资产支持证券4022.407.42
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23.680.04
其他各项资产755.111.39
万家恒瑞18个月定期开放债券C(003160)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-05至今柳发超240-2.45-1.15
2016-08-15至今苏谋东261-2.40-1.27
现任基金经理:周潜玮
  • 基金公告
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