万家恒瑞18个月定期开放债券C

(003160)

净值:
1.0485
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0485 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家恒瑞18个月定期开放债券C(003160)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04850.01%
2019-06-051.04840.01%
2019-05-311.04800.02%
2019-05-301.04780.03%
2019-05-291.04750.00%
2019-05-281.0475-0.03%
2019-05-271.0478-0.01%
2019-05-241.04790.01%
基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 0.0001亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.2053亿元
最近分红 万家恒瑞18个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1735/2620
最近一月 0.19% 1853/2620
最近三月 0.55% 1495/2620
最近六月 1.40% 1807/2620
最近一年 4.00% 1370/2620
今年以来 1.23% 1807/2620
成立以来 4.95% 1707/2620
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证500指数增强C1.01793.48%
万家中证500指数增强A1.01823.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家恒瑞18个月定期开放债券C(003160)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53100.4090.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4310.717.38
其他各项资产1036.651.77
万家恒瑞18个月定期开放债券C(003160)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-05至今柳发超240-2.45-1.15
2016-08-15至今苏谋东261-2.40-1.27
现任基金经理:周潜玮