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万家恒瑞18个月定期开放债券C

(003160)

净值:
1.0067
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1574 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家恒瑞18个月定期开放债券C(003160)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00670.04%
2023-02-101.00630.03%
2023-02-031.00500.05%
2023-01-131.00280.00%
2023-01-121.00280.00%
2023-01-111.0028-0.03%
2023-01-101.0031-0.05%
2023-01-091.00360.00%
基金公司 万家基金 基金经理 陈奕雯
销售机构 查看详情 发行份额 0.0001亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.9864亿元
最近分红 万家恒瑞18个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1737/5254
最近一月 0.18% 2275/5254
最近三月 1.09% 2303/5254
最近六月 -0.15% 3351/5254
最近一年 1.95% 3012/5254
今年以来 0.66% 2718/5254
成立以来 16.48% 1705/5254
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合A1.98744.57%
万家人工智能混合C1.96754.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家恒瑞18个月定期开放债券C(003160)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51041.5798.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计911.721.75
其他各项资产0.270.00
万家恒瑞18个月定期开放债券C(003160)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈奕雯
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