信达澳银慧理财货币

(003171)

每万份收益:
0.2933元
7日年化率:
1.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
信达澳银慧理财货币(003171)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.29331.09%
2019-06-080.29321.11%
2019-06-070.29331.14%
2019-06-060.29331.16%
2019-06-050.23561.19%
2019-06-010.33901.27%
2019-05-310.33891.27%
2019-05-300.33881.28%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1018005国开17011160.16613457.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1160.16613457.96
信达澳银慧理财货币(003171)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2246.7448.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1600.8134.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计743.6715.98
其他各项资产61.221.32
合计4652.44100
信达澳银慧理财货币(003171)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-25至今唐弋迅964硕士
2016-09-30至今孔学峰1020硕士
2016-09-182016-10-19綦鹏31硕士
现任基金经理:孔学峰 唐弋迅