信达澳银慧理财货币

(003171)

每万份收益:
0.3525元
7日年化率:
1.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-26
  • 收益走势
信达澳银慧理财货币(003171)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-260.35251.24%
2019-05-250.35251.20%
2019-05-240.35251.16%
2019-05-230.35231.12%
2019-05-220.32701.09%
2019-05-210.33231.06%
2019-05-160.28251.05%
2019-05-150.28051.04%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 孔学峰 唐弋迅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4630亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1018005国开17011160.16613457.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1160.16613457.96
信达澳银慧理财货币(003171)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2246.7448.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1600.8134.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计743.6715.98
其他各项资产61.221.32
合计4652.44100
信达澳银慧理财货币(003171)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-25至今唐弋迅913硕士
2016-09-30至今孔学峰969硕士
2016-09-182016-10-19綦鹏31硕士
现任基金经理:孔学峰 唐弋迅