前海联合添惠纯债

(003174)

净值:
1.0262
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0262 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合添惠纯债(003174)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-171.02620.00%
2018-10-161.02620.02%
2018-10-151.02600.04%
2018-10-121.02560.04%
2018-10-111.02520.04%
2018-10-101.02480.01%
2018-10-091.02470.03%
2018-10-081.02440.19%
基金公司 前海联合基金 基金经理 张雅洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1262亿元
最近分红 前海联合添惠纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1022/2104
最近一月 0.48% 949/2104
最近三月 1.26% 911/2104
最近六月 2.56% 746/2104
最近一年 0.00% 1739/2104
今年以来 2.62% 1268/2104
成立以来 2.62% 1611/2104
基金简称 单位净值 日增长率
新疆前海联合泓鑫混合0.91081.78%
前海联合泳隽混合0.75230.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海联合添惠纯债(003174)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16737.0078.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.001.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4016.5418.88
其他各项资产120.040.56
前海联合添惠纯债(003174)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张雅洁