前海联合添惠纯债

(003174)

净值:
1.0040
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合添惠纯债(003174)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-251.00400.02%
2018-05-241.00380.01%
2018-05-231.00370.01%
2018-05-221.00360.02%
2018-05-211.00340.04%
2018-05-181.00300.01%
2018-05-171.00290.03%
2018-05-161.0026-0.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 635/1998
最近一月 0.28% 360/1998
最近三月 0.00% 1844/1998
最近六月 0.00% 1826/1998
最近一年 0.00% 1822/1998
今年以来 0.40% 1600/1998
成立以来 0.40% 1759/1998
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合国民健康混合1.19300.59%
前海联合添鑫债券C0.96620.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海联合添惠纯债(003174)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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前海联合添惠纯债(003174)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张雅洁