前海联合添惠纯债

(003174)

净值:
1.0498
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0498 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合添惠纯债(003174)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.04980.02%
2019-01-171.04960.08%
2019-01-161.04880.11%
2019-01-151.0476-0.03%
2019-01-141.04790.01%
2019-01-111.04780.02%
2019-01-101.04760.07%
2019-01-091.04690.08%
基金公司 前海联合基金 基金经理 张雅洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1538亿元
最近分红 前海联合添惠纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 400/2306
最近一月 1.55% 257/2306
最近三月 2.29% 868/2306
最近六月 3.56% 785/2306
最近一年 0.00% 1717/2306
今年以来 1.06% 494/2306
成立以来 4.98% 1563/2306
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合沪深3000.95231.72%
前海联合国民健康混合0.86101.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海联合添惠纯债(003174)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24916.5084.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4063.0113.83
其他各项资产408.661.39
前海联合添惠纯债(003174)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张雅洁