德邦景颐债券A

(003176)

净值:
1.0580
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
德邦景颐债券A(003176)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.05800.00%
2018-09-201.05800.01%
2018-09-191.05790.00%
2018-09-181.05790.01%
2018-09-171.05780.03%
2018-09-141.05750.00%
2018-09-131.05750.01%
2018-09-121.05740.01%
基金公司 德邦基金 基金经理 戴鹤忠
销售机构 查看详情 发行份额 2.0001亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8957亿元
最近分红 德邦景颐债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1366/2082
最近一月 0.20% 1098/2082
最近三月 0.49% 1515/2082
最近六月 1.22% 1263/2082
最近一年 1.89% 1202/2082
今年以来 0.93% 1506/2082
成立以来 5.80% 1190/2082
基金简称 单位净值 日增长率
德邦优化0.90670.25%
德邦福鑫C1.00730.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002509天广中茂45.95422.762.077.10%5.36%16.33%制造业
600305恒顺醋业38.10390.911.91-2.67%-2.67%8.65%制造业
600809山西汾酒24.35844.644.13-6.05%-18.83%2.76%制造业
600056中国医药4.25110.290.542.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1683.948.09
其他19131.1991.91
德邦景颐债券A(003176)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16992.7089.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1431.517.54
其他各项资产559.842.95
德邦景颐债券A(003176)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今戴鹤忠2501.08-1.19
现任基金经理:戴鹤忠