德邦景颐债券A
(003176)
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累计净值：1.2448
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1048 | -0.59% |
| 2026-09-24 | 1.1114 | -0.05% |
| 2026-09-23 | 1.1120 | -0.06% |
| 2026-09-22 | 1.1127 | 0.39% |
| 2026-09-21 | 1.1084 | 0.10% |
| 2026-09-18 | 1.1073 | 0.26% |
| 2026-09-17 | 1.1044 | -0.15% |
| 2026-09-16 | 1.1061 | 0.27% |
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基金全称
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德邦景颐债券型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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张晶 施俊峰 邹舟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2403亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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-3.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.29%
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最近两年
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0.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,500.00 | 2,198,825.00 | 2.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 1,524,000.00 | 1.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 494.00 | 788,201.70 | 0.87 |
| 688012 | 中微公司 | 1,535.00 | 719,147.50 | 0.79 |
| 301308 | 江波龙 | 1,000.00 | 703,800.00 | 0.78 |
| 688041 | 海光信息 | 1,900.00 | 703,570.00 | 0.78 |
| 002428 | 云南锗业 | 5,400.00 | 648,972.00 | 0.72 |
| 600111 | 北方稀土 | 13,000.00 | 624,650.00 | 0.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,020.00 | 611,413.60 | 0.67 |
| 688353 | 华盛锂电 | 4,900.00 | 568,743.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,148,583.10 | 15.60 | 93.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 788,201.70 | 0.87 | 5.19 |
| 金融业 | 133,940.00 | 0.15 | 0.88 |
| 采矿业 | 112,440.00 | 0.12 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.74 | 82.25 | 2.30 | 90,687,383.17 |
| 2026-03-31 | 16.11 | 106.25 | 3.35 | 134,670,033.39 |
| 2025-12-31 | - | 97.42 | 0.38 | 229,601,250.61 |
| 2025-09-30 | - | 94.33 | 0.60 | 264,362,810.41 |
| 2025-06-30 | - | 129.95 | 1.22 | 691,174,491.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-29 | - | 邹舟 | 366 | -1.29 |
| 2025-09-12 | - | 施俊峰 | 383 | -1.28 |
| 2024-07-17 | - | 张晶 | 805 | 1.24 |
| 2023-06-16 | 2024-09-25 | 欧阳帆 | 467 | 5.93 |
| 2023-06-15 | 2025-02-24 | 吴志鹏 | 620 | 6.60 |
| 2021-12-17 | 2023-06-29 | 陈雷 | 559 | -3.90 |
| 2021-09-15 | 2023-06-02 | 范文静 | 625 | -2.80 |
| 2019-11-20 | 2021-09-15 | 杨严 | 665 | 11.75 |
| 2016-08-26 | 2019-11-20 | 戴鹤忠 | 1181 | 8.43 |
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