华富弘鑫混合C
(003183)
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累计净值：1.4114
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3144 | -0.92% |
| 2026-06-25 | 1.3266 | 0.10% |
| 2026-06-24 | 1.3253 | 0.29% |
| 2026-06-23 | 1.3215 | -0.57% |
| 2026-06-22 | 1.3291 | 0.70% |
| 2026-06-18 | 1.3198 | 0.17% |
| 2026-06-17 | 1.3175 | 0.38% |
| 2026-06-16 | 1.3125 | 0.18% |
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基金全称
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华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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戴弘毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2094亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-0.97%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.14%
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最近两年
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6.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 58,700.00 | 393,290.00 | 0.76 |
| 600919 | 江苏银行 | 27,800.00 | 303,576.00 | 0.59 |
| 601077 | 渝农商行 | 42,100.00 | 296,805.00 | 0.57 |
| 600900 | 长江电力 | 8,800.00 | 237,952.00 | 0.46 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,900.00 | 204,379.00 | 0.39 |
| 601211 | 国泰海通 | 11,700.00 | 194,103.00 | 0.38 |
| 600309 | 万华化学 | 2,400.00 | 190,680.00 | 0.37 |
| 603288 | 海天味业 | 4,600.00 | 188,600.00 | 0.36 |
| 601088 | 中国神华 | 3,700.00 | 172,975.00 | 0.33 |
| 601857 | 中国石油 | 14,100.00 | 171,879.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,797,637.17 | 7.34 | 50.34 |
| 金融业 | 1,665,797.00 | 3.22 | 22.08 |
| 采矿业 | 707,502.00 | 1.37 | 9.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 377,254.00 | 0.73 | 5.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 284,155.00 | 0.55 | 3.77 |
| 建筑业 | 139,830.00 | 0.27 | 1.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,728.00 | 0.25 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,192.00 | 0.25 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,850.00 | 0.24 | 1.67 |
| 住宿和餐饮业 | 82,511.00 | 0.16 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 63,342.00 | 0.12 | 0.84 |
| 房地产业 | 21,866.00 | 0.04 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,994.00 | 0.04 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.58 | 13.25 | 32.85 | 51,742,271.62 |
| 2025-12-31 | 29.96 | 86.54 | 10.61 | 31,036,340.56 |
| 2025-09-30 | 17.61 | 41.52 | 0.78 | 48,626,708.98 |
| 2025-06-30 | 13.05 | 92.17 | 1.80 | 33,158,456.49 |
| 2025-03-31 | 12.71 | 43.43 | 3.38 | 50,765,489.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 戴弘毅 | 74 | -0.74 |
| 2019-04-15 | 2026-05-12 | 张惠 | 2584 | 40.38 |
| 2018-08-28 | 2019-10-16 | 倪莉莎 | 414 | 6.48 |
| 2016-11-28 | 2018-09-07 | 胡伟 | 648 | 4.31 |
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