鹏华兴安定期开放混合

(003186)

净值:
1.0970
日增长率:
-2.45%
累计净值:1.0970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华兴安定期开放混合(003186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-201.0970-2.45%
2020-03-131.1246-2.64%
2020-03-061.15512.32%
2020-02-281.1289-1.71%
2020-02-211.14852.29%
2020-02-071.1096-0.01%
2020-01-171.12011.08%
2020-01-101.10810.20%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.54% 43/3145
最近一月 1.23% 845/3145
最近三月 1.78% 2403/3145
最近六月 3.95% 2209/3145
最近一年 9.30% 2060/3145
今年以来 9.95% 2201/3145
成立以来 6.86% 2246/3145
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行60.00369.000.46金融业
601098中南传媒42.65795.001.00文化、体育和娱乐业
002507涪陵榨菜40.00449.600.56制造业
002142宁波银行32.00617.540.77金融业
002415海康威视21.00678.300.85制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业616.186.34
金融业413.454.25
信息传输、软件和信息技术服务业158.881.63
租赁和商务服务业126.421.30
房地产业70.740.73
其他8338.3185.75
鹏华兴安定期开放混合(003186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8951.3223.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28052.3873.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计430.761.14
其他各项资产505.641.33
鹏华兴安定期开放混合(003186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今李韵怡218-0.751.20
现任基金经理:李韵怡