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鹏华兴安定期开放混合

(003186)

净值:
1.3749
日增长率:
0.48%
累计净值:1.3749 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华兴安定期开放混合(003186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-161.37490.48%
2020-10-091.36840.34%
2020-09-301.36370.51%
2020-09-251.3568-0.43%
2020-09-181.36260.46%
2020-09-111.3563-0.86%
2020-09-041.3681-0.42%
2020-08-281.37390.46%
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基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9970亿元
最近分红 鹏华兴安定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 3719/4050
最近一月 0.02% 3647/4050
最近三月 9.23% 646/4050
最近六月 23.02% 2114/4050
最近一年 29.63% 1838/4050
今年以来 24.48% 1998/4050
成立以来 36.84% 2281/4050
基金简称 单位净值 日增长率
酒B1.41308.19%
证保B0.90607.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行60.00369.000.46金融业
601098中南传媒42.65795.001.00文化、体育和娱乐业
002507涪陵榨菜40.00449.600.56制造业
002142宁波银行32.00617.540.77金融业
002415海康威视21.00678.300.85制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3214.5316.10
制造业3161.4615.83
交通运输、仓储和邮政业627.403.14
信息传输、软件和信息技术服务业263.961.32
采矿业245.171.23
其他12456.9562.38
鹏华兴安定期开放混合(003186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8374.0823.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14227.1040.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5800.0016.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6290.7117.98
其他各项资产302.690.86
鹏华兴安定期开放混合(003186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今李韵怡218-0.751.20
现任基金经理:李韵怡
  • 基金公告
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