博时聚源纯债债券

(003188)

净值:
1.1841
日增长率:
0.16%
累计净值:1.2092 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
博时聚源纯债债券(003188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.18410.16%
2019-01-151.1822-0.01%
2019-01-141.1823-0.02%
2019-01-111.1825-0.03%
2019-01-101.18280.00%
2019-01-091.1828-0.03%
2019-01-081.18320.15%
2019-01-071.18140.12%
基金公司 博时基金 基金经理 程卓 黄海峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.4930亿元
最近分红 博时聚源纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1952/2300
最近一月 0.88% 857/2300
最近三月 2.14% 867/2300
最近六月 3.56% 779/2300
最近一年 18.00% 11/2300
今年以来 0.45% 1404/2300
成立以来 21.18% 622/2300
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.87615.35%
博时证保0.94102.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时聚源纯债债券(003188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97657.9098.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计451.200.45
其他各项资产1281.961.29
博时聚源纯债债券(003188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-09至今杨永光830.780.17
现任基金经理:程卓 黄海峰