博时聚源纯债债券

(003188)

净值:
1.1416
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.2117 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
博时聚源纯债债券(003188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.1416-0.07%
2019-04-031.1424-0.09%
2019-04-021.1434-0.04%
2019-04-011.1438-0.10%
2019-03-291.14500.02%
2019-03-281.14480.07%
2019-03-271.14400.02%
2019-03-261.14380.02%
基金公司 博时基金 基金经理 黄海峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 48.1632亿元
最近分红 博时聚源纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 1492/2464
最近一月 -0.31% 2012/2464
最近三月 -0.12% 1883/2464
最近六月 2.18% 1276/2464
最近一年 5.43% 802/2464
今年以来 0.49% 1844/2464
成立以来 21.23% 646/2464
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类1.14807.59%
证保B级1.55125.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时聚源纯债债券(003188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券475111.4397.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计914.660.19
其他各项资产10639.112.19
博时聚源纯债债券(003188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-09至今杨永光830.780.17
现任基金经理:黄海峰