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创金合信消费主题股票C(003191)
创金合信消费主题股票C
(003191)
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累计净值：1.7317
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.8341 | -1.07% |
| 2025-11-13 | 1.8539 | 0.60% |
| 2025-11-12 | 1.8428 | 0.23% |
| 2025-11-11 | 1.8385 | -0.41% |
| 2025-11-10 | 1.8460 | 2.14% |
| 2025-11-07 | 1.8074 | -0.36% |
| 2025-11-06 | 1.8140 | -0.12% |
| 2025-11-05 | 1.8161 | 0.20% |
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基金全称
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创金合信消费主题股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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刘毅恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.3293亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.48%
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最近一月
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-1.67%
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最近三月
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-0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.47%
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最近两年
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-11.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 34,700.00 | 6,298,050.00 | 6.49 |
| 002714 | 牧原股份 | 101,800.00 | 5,395,400.00 | 5.56 |
| 603518 | 锦泓集团 | 540,500.00 | 5,264,470.00 | 5.42 |
| 002956 | 西麦食品 | 252,500.00 | 4,986,875.00 | 5.14 |
| 002345 | 潮宏基 | 316,500.00 | 4,522,785.00 | 4.66 |
| 002568 | 百润股份 | 160,400.00 | 4,135,112.00 | 4.26 |
| 300010 | 豆神教育 | 495,400.00 | 4,101,912.00 | 4.22 |
| 300003 | 乐普医疗 | 224,100.00 | 3,926,232.00 | 4.04 |
| 300703 | 创源股份 | 126,200.00 | 3,849,100.00 | 3.96 |
| 601933 | 永辉超市 | 807,400.00 | 3,778,632.00 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,323,831.98 | 68.31 | 74.14 |
| 批发和零售业 | 11,631,124.00 | 11.98 | 13.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,395,400.00 | 5.56 | 6.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,101,912.00 | 4.22 | 4.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,871,695.00 | 1.93 | 2.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137,655.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.14 | 97,087,969.67 |
| 2025-06-30 | 88.57 | - | 11.11 | 93,917,525.54 |
| 2025-03-31 | 86.07 | - | 14.61 | 100,665,106.64 |
| 2024-12-31 | 84.29 | - | 14.99 | 101,224,585.96 |
| 2024-09-30 | 82.52 | - | 18.37 | 121,182,836.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 刘毅恒 | 68 | -6.61 |
| 2019-05-30 | 2025-09-09 | 陈建军 | 2294 | 40.82 |
| 2016-09-05 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 725 | -3.90 |
| 2016-09-05 | 2018-10-11 | 蒋小玲 | 766 | -5.50 |
| 2016-08-22 | 2019-05-30 | 李晗 | 1011 | 31.68 |
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