创金合信尊丰纯债

(003192)

净值:
1.0546
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0834 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信尊丰纯债(003192)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.05460.04%
2018-08-141.05420.01%
2018-08-131.0541-0.05%
2018-08-101.0546-0.09%
2018-08-091.0556-0.10%
2018-08-081.0567-0.02%
2018-08-071.05690.09%
2018-08-061.05600.09%
基金公司 创金合信 基金经理 蒋小玲 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 2.0020亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3203亿元
最近分红 创金合信尊丰纯债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 1243/2051
最近一月 0.75% 994/2051
最近三月 1.97% 536/2051
最近六月 3.54% 569/2051
最近一年 5.56% 220/2051
今年以来 4.35% 562/2051
成立以来 8.46% 834/2051
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
创金合信尊丰纯债(003192)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券81164.3097.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计314.540.38
其他各项资产1762.202.12
创金合信尊丰纯债(003192)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今郑振源2431.27-1.10
2016-09-02至今蒋小玲2431.27-1.10
现任基金经理:蒋小玲 郑振源