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创金合信尊丰纯债

(003192)

净值:
1.0807
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信尊丰纯债(003192)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-141.08070.06%
2020-08-131.08010.02%
2020-08-121.0799-0.02%
2020-08-111.08010.02%
2020-08-101.07990.14%
2020-08-071.0784-0.03%
2020-08-061.0787-0.02%
2020-08-051.07890.03%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 698/3551
最近一月 -0.82% 1820/3551
最近三月 0.40% 1590/3551
最近六月 2.92% 780/3551
最近一年 4.76% 1209/3551
今年以来 2.51% 729/3551
成立以来 17.54% 947/3551
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
创金合信尊丰纯债(003192)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券103972.7898.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计463.540.44
其他各项资产1655.051.56
创金合信尊丰纯债(003192)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今郑振源2431.27-1.10
2016-09-02至今蒋小玲2431.27-1.10
现任基金经理:郑振源
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