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首页 > 基金> 创金合信尊丰纯债A(003192)
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创金合信尊丰纯债A

(003192)
净值：
1.1410
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3503 2025-11-14
  • 净值走势
创金合信尊丰纯债A(003192)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.14100.01%
2025-11-131.14090.01%
2025-11-121.14080.03%
2025-11-111.14050.02%
2025-11-101.14030.01%
2025-11-071.1402-0.04%
2025-11-061.1407-0.04%
2025-11-051.14110.02%
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基金情况

基金全称 创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.92亿元 份额规模 18.4546亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.51%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 5.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.910.412,092,171,684.43
2025-06-30-107.930.782,191,072,761.93
2025-03-31-129.851.041,049,348,364.13
2024-12-31-105.111.541,085,141,895.54
2024-09-30-118.971.171,000,657,283.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-09-02-郑振源336237.84
2016-09-022018-10-11蒋小玲7699.14
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