博时合鑫货币

(003206)

每万份收益:
0.6979元
7日年化率:
2.62%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
博时合鑫货币(003206)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.69792.62%
2019-06-080.69802.65%
2019-06-070.69802.68%
2019-06-060.69792.71%
2019-06-050.70692.74%
2019-06-010.75492.75%
2019-05-310.75492.73%
2019-05-300.75482.71%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191301119浙商银行CD01149690.5952822.93
211192108919渤海银行CD08949689.1216662.93
311181218718北京银行CD18739783.9975122.35
411191300119浙商银行CD00129902.2389351.76
518020718国开0729010.8821561.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券88084.7851695.19
博时合鑫货币(003206)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券259590.9115.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产409309.4424.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1007132.4059.78
其他各项资产8587.560.51
合计1684620.31100
博时合鑫货币(003206)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-12至今魏桢980本科
现任基金经理:鲁邦旺