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博时合鑫货币

(003206)

每万份收益:
0.4881元
7日年化率:
1.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-15
  • 收益走势
博时合鑫货币(003206)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190922619浦发银行CD22637979.5211872.45
211190927019浦发银行CD27031955.3647812.06
311202117520渤海银行CD17529841.9310281.93
420991920贴现国债1927983.4926041.81
517020917国开0927133.7914821.75
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单164194.178059.62
国家债券75936.167884.45
博时合鑫货币(003206)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券431463.3627.87
资产支持证券60000.003.88
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产450978.8729.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计602280.0438.90
其他各项资产3460.170.22
合计1548182.45100
博时合鑫货币(003206)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-12至今魏桢1403本科
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