博时智臻纯债债券

(003210)

净值:
1.0565
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
博时智臻纯债债券(003210)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-171.0565-0.01%
2018-10-161.05660.00%
2018-10-151.05660.05%
2018-10-121.05610.07%
2018-10-111.05540.07%
2018-10-101.05470.08%
2018-10-091.05390.02%
2018-10-081.05370.14%
基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 2.0016亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3494亿元
最近分红 博时智臻纯债债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 880/2104
最近一月 0.65% 514/2104
最近三月 1.44% 733/2104
最近六月 2.93% 533/2104
最近一年 5.19% 450/2104
今年以来 4.96% 586/2104
成立以来 8.54% 897/2104
基金简称 单位净值 日增长率
标普5001.80392.13%
博时标普500联接A2.19222.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时智臻纯债债券(003210)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券95230.6691.97
资产支持证券6078.005.87
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计352.370.34
其他各项资产1887.971.82
博时智臻纯债债券(003210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-30至今王申2461.22-1.12
现任基金经理:程卓