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博时智臻纯债债券

(003210)

净值:
1.0800
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1542 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
博时智臻纯债债券(003210)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-311.0800-0.03%
2020-07-301.0803-0.05%
2020-07-291.0808-0.05%
2020-07-281.0813-0.08%
2020-07-271.08220.04%
2020-07-241.08180.05%
2020-07-231.08130.00%
2020-07-221.08130.06%
基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 2.0016亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8169亿元
最近分红 博时智臻纯债债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 744/3551
最近一月 -0.68% 1468/3551
最近三月 0.61% 883/3551
最近六月 2.54% 1199/3551
最近一年 4.60% 1314/3551
今年以来 2.15% 1176/3551
成立以来 16.61% 1029/3551
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.45042.11%
博时荣享回报混合C1.44082.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时智臻纯债债券(003210)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券128370.9698.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计371.800.28
其他各项资产1999.401.53
博时智臻纯债债券(003210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-30至今王申2461.22-1.12
现任基金经理:程卓
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