博时智臻纯债债券

(003210)

净值:
1.0375
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1117 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时智臻纯债债券(003210)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03750.01%
2019-06-051.03740.01%
2019-05-311.0379-0.01%
2019-05-301.03800.00%
2019-05-291.0380-0.01%
2019-05-281.0381-0.04%
2019-05-271.0385-0.01%
2019-05-241.03860.00%
基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 2.0016亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1958亿元
最近分红 博时智臻纯债债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 749/2656
最近一月 0.60% 1313/2656
最近三月 0.94% 1349/2656
最近六月 1.54% 1293/2656
最近一年 4.90% 1044/2656
今年以来 2.13% 1210/2656
成立以来 12.15% 1006/2656
基金简称 单位净值 日增长率
博时厚泽回报混合A0.97952.51%
博时厚泽回报混合C0.96662.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时智臻纯债债券(003210)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券99465.4997.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计421.940.41
其他各项资产2144.182.10
博时智臻纯债债券(003210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-30至今王申2461.22-1.12
现任基金经理:程卓