基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚稳健债券A(003226) |
净值：
1.0356
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3347 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 93.67 | 6.61 | 52,447,973.68 |
| 2025-06-30 | - | 88.81 | 1.23 | 61,960,662.65 |
| 2025-03-31 | - | 92.79 | 7.24 | 53,958,506.45 |
| 2024-12-31 | - | 103.22 | 3.20 | 49,400,789.18 |
| 2024-09-30 | - | 102.79 | 0.18 | 1,013,085,115.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 吴秋君 | 549 | 3.36 |
| 2021-04-22 | 2024-05-15 | 邢恭海 | 1119 | 13.05 |
| 2016-09-02 | 2021-07-13 | 宋海娟 | 1775 | 20.34 |
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