创金合信鑫价值A

(003232)

净值:
1.0860
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信鑫价值A(003232)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.08600.00%
2018-09-141.08600.00%
2018-09-131.08600.00%
2018-09-121.08600.00%
2018-09-111.08600.00%
2018-09-101.08600.00%
2018-09-071.08600.00%
2018-09-061.08600.00%
基金公司 创金合信 基金经理 闫一帆 张荣
销售机构 查看详情 发行份额 8.0009亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0143亿元
最近分红 创金合信鑫价值A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 507/2966
最近一月 -0.09% 685/2966
最近三月 6.68% 17/2966
最近六月 6.68% 16/2966
最近一年 -2.86% 874/2966
今年以来 0.93% 382/2966
成立以来 8.60% 1072/2966
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行59.03207.790.69-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行42.91264.330.881.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行36.54300.361.00-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑24.07233.000.77-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行18.50311.911.03-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60.6518.36
金融业29.098.81
其他240.5572.83
创金合信鑫价值A(003232)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60.6542.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.0220.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40.0027.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13.009.01
其他各项资产0.520.36
创金合信鑫价值A(003232)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-20至今闫一帆225-0.600.84
2016-08-30至今张荣246-0.700.38
现任基金经理:闫一帆 张荣