创金合信金融地产股票A

(003232)

净值:
0.9483
日增长率:
0.65%
累计净值:1.0290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信金融地产股票A(003232)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.94830.65%
2020-02-110.94220.72%
2020-02-100.93550.48%
2020-02-070.9310-0.45%
2020-02-060.93520.86%
2020-02-050.92720.15%
2020-02-040.92582.67%
2020-02-030.9017-7.16%
基金公司 创金合信 基金经理 李龑
销售机构 查看详情 发行份额 8.0009亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0991亿元
最近分红 创金合信金融地产股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.16% 396/843
最近一月 -0.12% 438/843
最近三月 4.45% 614/843
最近六月 6.36% 458/843
最近一年 21.42% 393/843
今年以来 31.24% 351/843
成立以来 -2.61% 607/843
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信医疗保健股票A1.58910.56%
创金合信医疗保健股票C1.58440.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行59.03207.790.69金融业
601328交通银行42.91264.330.88金融业
600016民生银行36.54300.361.00金融业
601668中国建筑24.07233.000.77建筑业
601166兴业银行18.50311.911.03金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业758.9076.62
房地产业149.4015.08
信息传输、软件和信息技术服务业17.461.76
其他64.786.54
创金合信金融地产股票A(003232)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票925.7692.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50.385.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23.112.30
其他各项资产4.050.40
创金合信金融地产股票A(003232)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-20至今闫一帆225-0.600.84
2016-08-30至今张荣246-0.700.38
现任基金经理:李龑