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创金合信量化发现混合C(003242)
创金合信量化发现混合C
(003242)
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累计净值：1.3685
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3685 | -1.35% |
| 2025-11-13 | 1.3872 | 1.12% |
| 2025-11-12 | 1.3719 | 0.23% |
| 2025-11-11 | 1.3688 | -0.73% |
| 2025-11-10 | 1.3789 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 1.3778 | -0.49% |
| 2025-11-06 | 1.3846 | 1.35% |
| 2025-11-05 | 1.3661 | 0.10% |
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基金全称
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创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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董梁 李添峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1518亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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2.22%
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最近三月
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8.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.77%
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最近两年
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7.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,600.00 | 2,251,200.00 | 4.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,732,788.00 | 3.30 |
| 601318 | 中国平安 | 24,200.00 | 1,333,662.00 | 2.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,500.00 | 1,251,200.00 | 2.38 |
| 600036 | 招商银行 | 28,800.00 | 1,163,808.00 | 2.22 |
| 000333 | 美的集团 | 13,200.00 | 959,112.00 | 1.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 696.00 | 922,200.00 | 1.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,800.00 | 915,840.00 | 1.75 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,404.00 | 897,392.52 | 1.71 |
| 600030 | 中信证券 | 28,400.00 | 849,160.00 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,471,042.70 | 52.35 | 56.09 |
| 金融业 | 8,960,483.00 | 17.08 | 18.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,519,278.76 | 10.52 | 11.27 |
| 采矿业 | 3,258,176.00 | 6.21 | 6.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,232,378.00 | 2.35 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 940,643.00 | 1.79 | 1.92 |
| 建筑业 | 501,236.00 | 0.96 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 310,890.00 | 0.59 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 291,278.00 | 0.56 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 260,835.00 | 0.50 | 0.53 |
| 房地产业 | 96,437.00 | 0.18 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,642.00 | 0.12 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 39,636.00 | 0.08 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,100.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.35 | 3.09 | 3.68 | 52,471,381.11 |
| 2025-06-30 | 91.46 | 3.08 | 5.67 | 49,138,383.74 |
| 2025-03-31 | 85.07 | 3.03 | 12.14 | 49,663,204.59 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 3.21 | 3.85 | 47,572,567.36 |
| 2024-09-30 | 92.32 | 2.94 | 5.17 | 51,866,078.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-16 | - | 李添峰 | 1461 | -9.80 |
| 2019-07-05 | - | 董梁 | 2326 | 63.21 |
| 2016-09-27 | 2019-07-05 | 程志田 | 1011 | -16.15 |
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