中国世纪人民币份额

(003243)

净值:
1.2410
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.2410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
中国世纪人民币份额(003243)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.2410-0.16%
2019-06-041.2430-0.96%
2019-05-301.2550-0.40%
2019-05-291.2600-0.24%
2019-05-281.26301.04%
2019-05-271.25000.24%
2019-05-241.24700.32%
2019-05-231.2430-1.51%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 王丽军 征茂平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4586亿元
最近分红 中国世纪人民币份额成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.41% 273/323
最近一月 4.65% 68/323
最近三月 -1.04% 181/323
最近六月 11.70% 72/323
最近一年 -8.42% 169/323
今年以来 14.10% 71/323
成立以来 32.70% 55/323
基金简称 单位净值 日增长率
上投新兴H2.57501.94%
上投新兴A2.56901.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行178.96862.815.252.72%13.73%21.92%金融业
600426华鲁恒升45.39532.873.241.36%-6.46%8.20%制造业
601318中国平安18.05846.875.15-0.60%12.07%15.96%金融业
000651格力电器17.32713.064.34-5.69%-2.97%7.25%制造业
002271东方雨虹14.07522.003.18-6.75%-7.80%14.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品16494.9630.22
金融12548.4122.99
地产业3583.606.57
工业1954.463.58
原材料1929.073.54
其他18064.2333.10
中国世纪人民币份额(003243)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36159.2565.73
存托凭证1583.362.88
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16670.7330.30
其他各项资产596.761.08
中国世纪人民币份额(003243)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今王丽军1736.00-0.77
2016-11-11至今征茂平1736.00-0.77
现任基金经理:王丽军 征茂平