中国世纪人民币份额

(003243)

净值:
1.1930
日增长率:
1.79%
累计净值:1.1930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
中国世纪人民币份额(003243)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.19301.79%
2019-01-141.1720-1.35%
2019-01-111.18800.08%
2019-01-101.18700.25%
2019-01-091.18401.63%
2019-01-081.16500.09%
2019-01-071.16400.61%
2019-01-041.15701.40%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 王丽军 征茂平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4965亿元
最近分红 中国世纪人民币份额成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.69% 80/258
最近一月 -3.46% 206/258
最近三月 -5.18% 145/258
最近六月 -20.00% 188/258
最近一年 -22.64% 175/258
今年以来 1.21% 104/258
成立以来 17.20% 58/258
基金简称 单位净值 日增长率
上投消费1.25302.62%
上投互联0.51602.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行178.96862.815.252.72%13.73%21.92%金融业
600426华鲁恒升45.39532.873.241.36%-6.46%8.20%制造业
601318中国平安18.05846.875.15-0.60%12.07%15.96%金融业
000651格力电器17.32713.064.34-5.69%-2.97%7.25%制造业
002271东方雨虹14.07522.003.18-6.75%-7.80%14.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融17781.6727.37
非必需消费品12064.0118.58
能源5925.249.12
地产业5552.838.55
信息技术5477.028.43
其他18155.1927.95
中国世纪人民币份额(003243)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47987.3571.59
存托凭证2830.714.22
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16097.0224.01
其他各项资产116.220.17
中国世纪人民币份额(003243)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今王丽军1736.00-0.77
2016-11-11至今征茂平1736.00-0.77
现任基金经理:王丽军 征茂平