中国世纪人民币份额

(003243)

净值:
1.4510
日增长率:
-2.94%
累计净值:1.4510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 净值走势
曲线选择:
中国世纪人民币份额(003243)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-191.4510-2.94%
2018-06-151.4950-0.13%
2018-06-141.4970-0.27%
2018-06-131.5010-0.79%
2018-06-121.51301.48%
2018-06-111.4910-0.33%
2018-06-081.4960-0.73%
2018-06-061.51900.20%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 王丽军 征茂平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0738亿元
最近分红 中国世纪人民币份额成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.10% 174/216
最近一月 -2.09% 164/216
最近三月 -3.33% 166/216
最近六月 2.18% 72/216
最近一年 28.41% 11/216
今年以来 1.75% 70/216
成立以来 45.10% 35/216
基金简称 单位净值 日增长率
上投医疗健康1.03902.77%
上投安全战略0.90202.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行178.96862.815.252.72%13.73%21.92%金融业
600426华鲁恒升45.39532.873.241.36%-6.46%8.20%制造业
601318中国平安18.05846.875.15-0.60%12.07%15.96%金融业
000651格力电器17.32713.064.34-5.69%-2.97%7.25%制造业
002271东方雨虹14.07522.003.18-6.75%-7.80%14.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融18401.0926.01
医疗保健14809.9220.94
非必需消费品12610.9317.82
信息技术11740.5416.60
原材料1969.572.78
其他11213.1115.85
中国世纪人民币份额(003243)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票56088.7478.23
存托凭证3443.314.80
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9035.0912.60
其他各项资产3132.034.37
中国世纪人民币份额(003243)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今王丽军1736.00-0.77
2016-11-11至今征茂平1736.00-0.77
现任基金经理:王丽军 征茂平