中国世纪人民币份额

(003243)

净值:
1.3750
日增长率:
1.25%
累计净值:1.3750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
中国世纪人民币份额(003243)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.37501.25%
2018-08-081.3580-0.59%
2018-08-071.36600.66%
2018-08-061.3570-0.80%
2018-08-031.3680-0.87%
2018-08-021.3800-2.06%
2018-08-011.4090-0.77%
2018-07-311.4200-0.56%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 王丽军 征茂平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9441亿元
最近分红 中国世纪人民币份额成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 188/221
最近一月 -3.44% 200/221
最近三月 -5.76% 203/221
最近六月 0.22% 154/221
最近一年 8.10% 69/221
今年以来 -3.58% 190/221
成立以来 37.50% 54/221
基金简称 单位净值 日增长率
上投医疗健康0.97101.57%
中国世纪人民币份额1.37501.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行178.96862.815.252.72%13.73%21.92%金融业
600426华鲁恒升45.39532.873.241.36%-6.46%8.20%制造业
601318中国平安18.05846.875.15-0.60%12.07%15.96%金融业
000651格力电器17.32713.064.34-5.69%-2.97%7.25%制造业
002271东方雨虹14.07522.003.18-6.75%-7.80%14.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品25349.5036.51
医疗保健8358.9712.04
金融5426.177.81
工业4027.615.80
必需消费品2258.703.25
其他24019.4334.59
中国世纪人民币份额(003243)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49559.6367.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23323.8331.86
其他各项资产329.150.45
中国世纪人民币份额(003243)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今王丽军1736.00-0.77
2016-11-11至今征茂平1736.00-0.77
现任基金经理:王丽军 征茂平