中国世纪美元现汇

(003245)

净值:
0.2324
日增长率:
0.00%
累计净值:0.2324 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
中国世纪美元现汇(003245)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-210.23240.00%
2018-05-180.23240.35%
2018-05-170.2316-0.77%
2018-05-160.2334-0.64%
2018-05-150.23490.34%
2018-05-140.23411.30%
2018-05-110.2311-0.04%
2018-05-100.23121.00%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 王丽军 征茂平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4965亿元
最近分红 中国世纪美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.73% 137/244
最近一月 3.80% 32/244
最近三月 6.41% 2/244
最近六月 2.88% 60/244
最近一年 0.00% 193/244
今年以来 6.51% 25/244
成立以来 14.03% 75/244
基金简称 单位净值 日增长率
上投互联0.56202.00%
上投天然0.69001.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行178.96862.815.252.72%13.73%21.92%金融业
600426华鲁恒升45.39532.873.241.36%-6.46%8.20%制造业
601318中国平安18.05846.875.15-0.60%12.07%15.96%金融业
000651格力电器17.32713.064.34-5.69%-2.97%7.25%制造业
002271东方雨虹14.07522.003.18-6.75%-7.80%14.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融17781.6727.37
非必需消费品12064.0118.58
能源5925.249.12
地产业5552.838.55
信息技术5477.028.43
其他18155.1927.95
中国世纪美元现汇(003245)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47987.3571.59
存托凭证2830.714.22
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16097.0224.01
其他各项资产116.220.17
中国世纪美元现汇(003245)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今征茂平173-1.29-0.77
2016-11-11至今王丽军173-1.29-0.77
现任基金经理:王丽军 征茂平