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首页 > 基金> 博时利发纯债债券A(003260)
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博时利发纯债债券A

(003260)
净值：
1.0944
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3484 2025-11-11
  • 净值走势
博时利发纯债债券A(003260)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.09440.03%
2025-11-101.09410.04%
2025-11-071.0937-0.05%
2025-11-061.0942-0.11%
2025-11-051.09540.01%
2025-11-041.09530.00%
2025-11-031.09530.03%
2025-10-311.09500.14%
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基金情况

基金全称 博时利发纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王帅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.09亿元 份额规模 1.9206亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.58%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 3.53%
最近两年 7.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-111.343.54282,325,151.59
2025-06-30-133.212.58381,392,658.63
2025-03-31-133.090.90325,007,478.17
2024-12-31-108.152.12424,578,514.20
2024-09-30-122.320.46678,940,402.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-24-王帅138918.44
2018-11-062022-01-24张鹿117511.25
2016-09-072018-11-06邓欣雨7905.90
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