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首页 > 基金> 招商招坤纯债A(003265)
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招商招坤纯债A

(003265)
净值：
1.3766
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3949 2025-11-13
  • 净值走势
招商招坤纯债A(003265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.37660.00%
2025-11-121.37660.01%
2025-11-111.37640.01%
2025-11-101.37620.01%
2025-11-071.3760-0.01%
2025-11-061.3761-0.02%
2025-11-051.37640.01%
2025-11-041.37620.01%
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基金情况

基金全称 招商招坤纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 郭敏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.38亿元 份额规模 11.2266亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.37%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 6.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.542.871,844,495,878.00
2025-06-30-97.332.052,472,410,516.42
2025-03-31-93.972.622,444,852,312.46
2024-12-31-115.391.782,952,834,714.97
2024-09-30-115.996.513,868,253,901.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-19-郭敏206721.91
2016-10-182020-03-19康晶124814.80
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