招商招坤纯债A

(003265)

净值:
1.1016
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1016 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招坤纯债A(003265)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.10160.01%
2019-06-051.10150.02%
2019-05-311.10080.01%
2019-05-301.10070.01%
2019-05-291.10060.02%
2019-05-281.10040.00%
2019-05-271.1004-0.02%
2019-05-241.10060.02%
基金公司 招商基金 基金经理 康晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6087亿元
最近分红 招商招坤纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 2009/2616
最近一月 0.07% 1770/2616
最近三月 0.20% 1675/2616
最近六月 1.54% 1526/2616
最近一年 5.75% 692/2616
今年以来 1.38% 1393/2616
成立以来 10.12% 1151/2616
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B0.93291.33%
生物医药0.97750.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招坤纯债A(003265)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6365.9796.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计125.491.89
其他各项资产133.252.01
招商招坤纯债A(003265)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-18至今康晶197-0.74-1.89
现任基金经理:康晶