首页 > 基金> 招商招坤纯债A(003265)
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招商招坤纯债A

(003265)
净值：
1.3267
日增长率：
0.02%
累计净值：1.4107 2026-05-13
  • 净值走势
招商招坤纯债A(003265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.32670.02%
2026-05-121.32640.02%
2026-05-111.32620.03%
2026-05-081.32580.01%
2026-05-071.32570.01%
2026-05-061.3256-0.02%
2026-04-301.3258-0.01%
2026-04-291.32590.02%
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基金情况

基金全称 招商招坤纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 郭敏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.60亿元 份额规模 9.8052亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.20%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 5.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.110.471,839,044,347.26
2025-12-31-112.174.021,534,661,874.19
2025-09-30-97.542.871,844,495,878.00
2025-06-30-97.332.052,472,410,516.42
2025-03-31-93.972.622,444,852,312.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-19-郭敏224823.31
2016-10-182020-03-19康晶124814.80
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