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国联安添利增长债A(003275)
国联安添利增长债A
(003275)
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累计净值：1.5731
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.4451 | -0.44% |
| 2026-11-11 | 1.4515 | 0.06% |
| 2026-11-10 | 1.4506 | 0.01% |
| 2026-11-09 | 1.4505 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 1.4515 | -0.33% |
| 2026-11-05 | 1.4563 | 0.36% |
| 2026-11-04 | 1.4511 | 0.25% |
| 2026-11-03 | 1.4475 | -0.01% |
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基金全称
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国联安添利增长债券型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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邹新进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.09亿元
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份额规模
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4.8057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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-1.73%
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最近三月
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-2.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.40%
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最近两年
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6.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 1,260,300.00 | 10,510,902.00 | 1.45 |
| 000581 | 威孚高科 | 530,000.00 | 9,651,300.00 | 1.33 |
| 600486 | 扬农化工 | 162,400.00 | 8,311,632.00 | 1.14 |
| 600546 | 山煤国际 | 620,000.00 | 8,134,400.00 | 1.12 |
| 002159 | 三特索道 | 536,000.00 | 7,134,160.00 | 0.98 |
| 300855 | 图南股份 | 205,000.00 | 6,806,000.00 | 0.94 |
| 000776 | 广发证券 | 338,000.00 | 6,719,440.00 | 0.92 |
| 000338 | 潍柴动力 | 257,600.00 | 6,465,760.00 | 0.89 |
| 000803 | 山高环能 | 893,000.00 | 6,465,320.00 | 0.89 |
| 000425 | 徐工机械 | 848,500.00 | 6,109,200.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,783,837.08 | 10.84 | 59.71 |
| 金融业 | 14,383,369.00 | 1.98 | 10.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,599,480.00 | 1.87 | 10.31 |
| 采矿业 | 10,273,061.00 | 1.41 | 7.79 |
| 房地产业 | 9,640,236.00 | 1.33 | 7.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,088,596.00 | 0.43 | 2.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,181,923.20 | 0.30 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.16 | 81.72 | 0.16 | 726,605,268.98 |
| 2026-06-30 | 15.85 | 83.98 | 0.29 | 712,113,614.08 |
| 2026-03-31 | 14.01 | 81.94 | 10.82 | 954,041,869.95 |
| 2025-12-31 | 17.54 | 82.00 | 0.69 | 325,298,208.12 |
| 2025-09-30 | 19.44 | 81.20 | 0.27 | 216,383,250.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-31 | - | 邹新进 | 2510 | 36.67 |
| 2019-12-31 | 2021-12-22 | 王欢 | 722 | 19.33 |
| 2019-01-31 | 2020-05-25 | 薛琳 | 480 | 5.10 |
| 2016-09-29 | 2017-01-19 | 冯俊 | 112 | -0.68 |
| 2016-09-29 | 2019-12-31 | 吕中凡 | 1188 | 16.56 |
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