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国联安添利增长债A(003275)
国联安添利增长债A
(003275)
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累计净值：1.5956
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.4676 | -0.29% |
| 2026-09-24 | 1.4719 | -0.08% |
| 2026-09-23 | 1.4731 | -0.30% |
| 2026-09-22 | 1.4775 | -0.14% |
| 2026-09-21 | 1.4795 | 0.39% |
| 2026-09-18 | 1.4738 | 0.17% |
| 2026-09-17 | 1.4713 | -0.15% |
| 2026-09-16 | 1.4735 | -0.12% |
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基金全称
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国联安添利增长债券型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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邹新进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.92亿元
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份额规模
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4.7688亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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-1.26%
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最近三月
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1.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.90%
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最近两年
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13.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 881,700.00 | 9,619,347.00 | 1.35 |
| 600486 | 扬农化工 | 144,700.00 | 7,336,290.00 | 1.03 |
| 000338 | 潍柴动力 | 246,600.00 | 6,719,850.00 | 0.94 |
| 600546 | 山煤国际 | 604,700.00 | 6,609,371.00 | 0.93 |
| 000776 | 广发证券 | 278,400.00 | 6,514,560.00 | 0.91 |
| 000425 | 徐工机械 | 766,400.00 | 6,200,176.00 | 0.87 |
| 000581 | 威孚高科 | 356,400.00 | 6,065,928.00 | 0.85 |
| 600380 | 健康元 | 589,300.00 | 5,551,206.00 | 0.78 |
| 002159 | 三特索道 | 436,100.00 | 5,394,557.00 | 0.76 |
| 002472 | 双环传动 | 124,700.00 | 5,176,297.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,902,612.45 | 9.39 | 59.26 |
| 金融业 | 17,834,313.12 | 2.50 | 15.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,338,533.00 | 1.45 | 9.16 |
| 采矿业 | 6,609,371.00 | 0.93 | 5.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,217,258.52 | 0.59 | 3.74 |
| 房地产业 | 3,825,331.00 | 0.54 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,165,204.00 | 0.44 | 2.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.85 | 83.98 | 0.29 | 712,113,614.08 |
| 2026-03-31 | 14.01 | 81.94 | 10.82 | 954,041,869.95 |
| 2025-12-31 | 17.54 | 82.00 | 0.69 | 325,298,208.12 |
| 2025-09-30 | 19.44 | 81.20 | 0.27 | 216,383,250.25 |
| 2025-06-30 | 19.50 | 81.03 | 0.18 | 203,957,844.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-31 | - | 邹新进 | 2465 | 38.79 |
| 2019-12-31 | 2021-12-22 | 王欢 | 722 | 19.33 |
| 2019-01-31 | 2020-05-25 | 薛琳 | 480 | 5.10 |
| 2016-09-29 | 2019-12-31 | 吕中凡 | 1188 | 16.56 |
| 2016-09-29 | 2017-01-19 | 冯俊 | 112 | -0.68 |
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