融通沪港深智慧生活灵活配置混合

(003279)

净值:
1.0168
日增长率:
-0.70%
累计净值:1.0168 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-17
  • 净值走势
曲线选择:
融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-171.0168-0.70%
2018-04-161.0240-1.19%
2018-04-131.0363-0.17%
2018-04-121.0381-0.48%
2018-04-111.0431-0.10%
2018-04-101.04411.16%
2018-04-091.03212.39%
2018-04-041.0080-0.89%
基金公司 融通基金 基金经理 何博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6245亿元
最近分红 融通沪港深智慧生活灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.61% 1949/3006
最近一月 -6.08% 2320/3006
最近三月 -11.15% 2464/3006
最近六月 -3.69% 1814/3006
最近一年 0.89% 1709/3006
今年以来 -6.60% 2427/3006
成立以来 1.68% 2093/3006
基金简称 单位净值 日增长率
融通月月添利B1.00300.10%
证券A基1.01900.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02899紫金矿业203.00500.588.02--------
01288农业银行130.00396.476.35--------
00934中石化冠德84.00357.135.72--------
01766中国中车41.00287.914.61--------
02333长城汽车38.00291.404.67--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1464.9023.46
能源856.1013.71
非必需消费品666.5710.67
信息技术623.569.99
工业615.219.85
其他2018.2532.32
融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4953.9776.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券99.771.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计283.704.36
其他各项资产1164.4817.91
融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今商小虎176-0.02-0.50
2016-11-08至今王浩宇176-0.02-0.50
现任基金经理:何博