融通沪港深智慧生活灵活配置混合

(003279)

净值:
1.0048
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0048 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-18
  • 净值走势
曲线选择:
融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-181.0048-0.03%
2018-07-171.0051-0.61%
2018-07-161.0113-0.23%
2018-07-131.01360.06%
2018-07-121.01301.76%
2018-07-110.9955-1.40%
2018-07-101.0096-0.21%
2018-07-091.01172.21%
基金公司 融通基金 基金经理 何博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3570亿元
最近分红 融通沪港深智慧生活灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.93% 1465/3013
最近一月 -5.24% 2405/3013
最近三月 -1.22% 1284/3013
最近六月 -12.49% 2020/3013
最近一年 -0.64% 1563/3013
今年以来 -7.71% 2019/3013
成立以来 0.48% 2014/3013
基金简称 单位净值 日增长率
融通债券A1.29500.23%
融通稳利债券C1.02900.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01288农业银行65.00233.356.54--------
01398工商银行36.00195.745.48--------
00857中国石油股份27.00119.203.34--------
00386中国石油化工股份22.00124.773.49--------
00688中国海外发展10.00235.816.60--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1022.7428.64
能源381.9610.70
信息技术349.829.80
非必需消费品328.759.21
房地产296.668.31
其他1190.3233.34
融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2902.5180.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计703.2619.50
其他各项资产1.200.03
融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今商小虎176-0.02-0.50
2016-11-08至今王浩宇176-0.02-0.50
现任基金经理:何博