国寿安保安康纯债债券

(003285)

净值:
1.0359
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0974 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保安康纯债债券(003285)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.03590.01%
2018-12-101.03580.09%
2018-12-071.03490.02%
2018-12-061.03470.03%
2018-12-051.03440.05%
2018-12-041.03390.09%
2018-12-031.03300.04%
2018-11-301.03260.02%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李一鸣
销售机构 查看详情 发行份额 2.0004亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 201.6781亿元
最近分红 国寿安保安康纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 758/2242
最近一月 0.83% 818/2242
最近三月 2.06% 704/2242
最近六月 4.03% 560/2242
最近一年 7.07% 413/2242
今年以来 6.98% 426/2242
成立以来 10.09% 888/2242
基金简称 单位净值 日增长率
养老B0.89401.59%
国寿安保消费新蓝海混合0.76200.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国寿安保安康纯债债券(003285)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2401302.8397.81
资产支持证券13686.000.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1614.240.07
其他各项资产38468.141.57
国寿安保安康纯债债券(003285)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-112017-05-22张英1310.59-0.01
2016-09-02至今李一鸣2431.12-1.10
现任基金经理:李一鸣