国寿安保安康纯债债券

(003285)

净值:
1.0063
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0548 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-04
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保安康纯债债券(003285)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-041.0063-0.01%
2018-05-031.00640.01%
2018-05-021.01580.03%
2018-04-271.0155-0.03%
2018-04-261.0158-0.02%
2018-04-251.01600.00%
2018-04-241.0160-0.04%
2018-04-231.0164-0.03%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李一鸣
销售机构 查看详情 发行份额 2.0004亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 199.5670亿元
最近分红 国寿安保安康纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1240/1970
最近一月 0.60% 551/1970
最近三月 2.06% 435/1970
最近六月 2.63% 371/1970
最近一年 4.46% 518/1970
今年以来 2.61% 480/1970
成立以来 5.59% 974/1970
基金简称 单位净值 日增长率
养老B0.52901.54%
国寿安保健康科学混合C1.03230.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国寿安保安康纯债债券(003285)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2059913.8591.05
资产支持证券71073.903.14
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产93745.854.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2681.220.12
其他各项资产35088.601.55
国寿安保安康纯债债券(003285)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-112017-05-22张英1310.59-0.01
2016-09-02至今李一鸣2431.12-1.10
现任基金经理:李一鸣