国寿安保安康纯债债券

(003285)

净值:
0.9969
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0259 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保安康纯债债券(003285)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.99690.00%
2017-11-280.99690.02%
2017-11-270.99670.04%
2017-11-240.99630.02%
2017-11-230.9961-0.06%
2017-11-220.9967-0.11%
2017-11-210.9978-0.03%
2017-11-200.99810.02%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李一鸣
销售机构 查看详情 发行份额 2.0004亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国寿安保安康纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 469/1894
最近一月 -0.34% 912/1894
最近三月 0.12% 953/1894
最近六月 1.44% 1063/1894
最近一年 2.28% 328/1894
今年以来 2.30% 638/1894
成立以来 2.60% 1107/1894
基金简称 单位净值 日增长率
国寿5001.33850.30%
国寿中证500联接0.59830.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国寿安保安康纯债债券(003285)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国寿安保安康纯债债券(003285)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-112017-05-22张英1310.59-0.01
2016-09-02至今李一鸣2431.12-1.10
现任基金经理:李一鸣