国寿安保安康纯债债券

(003285)

净值:
1.0166
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0781 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保安康纯债债券(003285)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.01660.04%
2018-09-201.0162-0.03%
2018-09-191.01650.01%
2018-09-181.01640.03%
2018-09-171.01610.05%
2018-09-141.01560.03%
2018-09-131.01530.03%
2018-09-121.01500.00%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李一鸣
销售机构 查看详情 发行份额 2.0004亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 200.6511亿元
最近分红 国寿安保安康纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 893/2082
最近一月 0.36% 497/2082
最近三月 1.96% 529/2082
最近六月 3.58% 363/2082
最近一年 5.03% 356/2082
今年以来 4.95% 362/2082
成立以来 7.99% 894/2082
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保华兴灵活配置混合0.95370.59%
国寿安保智慧生活股票0.93400.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国寿安保安康纯债债券(003285)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2178035.6696.31
资产支持证券28607.401.27
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19995.670.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1445.220.06
其他各项资产33307.081.47
国寿安保安康纯债债券(003285)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-112017-05-22张英1310.59-0.01
2016-09-02至今李一鸣2431.12-1.10
现任基金经理:李一鸣