国寿安保安康纯债债券

(003285)

净值:
0.9981
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0271 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保安康纯债债券(003285)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-200.99810.02%
2017-11-170.99790.02%
2017-11-160.99770.02%
2017-11-150.9975-0.02%
2017-11-140.9977-0.06%
2017-11-130.9983-0.07%
2017-11-100.9990-0.02%
2017-11-090.99920.00%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李一鸣
销售机构 查看详情 发行份额 2.0004亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国寿安保安康纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 794/1887
最近一月 -0.26% 1227/1887
最近三月 0.18% 1132/1887
最近六月 1.66% 1087/1887
最近一年 2.38% 356/1887
今年以来 2.42% 690/1887
成立以来 2.73% 1116/1887
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票1.28302.72%
国寿安保智慧生活股票1.37302.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国寿安保安康纯债债券(003285)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国寿安保安康纯债债券(003285)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-112017-05-22张英1310.59-0.01
2016-09-02至今李一鸣2431.12-1.10
现任基金经理:李一鸣