基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信尊泰纯债债券A(003289) |
净值：
1.0007
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2182 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 94.10 | 1.80 | 65,139,119.69 |
| 2025-06-30 | - | 100.72 | 0.31 | 1,085,979,423.27 |
| 2025-03-31 | - | 113.64 | 0.28 | 1,098,662,719.13 |
| 2024-12-31 | - | 120.64 | 0.30 | 1,122,831,992.88 |
| 2024-09-30 | - | 132.85 | 0.30 | 1,033,640,872.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-10 | - | 孙霄宇 | 585 | 3.92 |
| 2016-10-21 | - | 郑振源 | 3313 | 24.14 |
| 2016-10-21 | 2018-10-11 | 蒋小玲 | 720 | 3.42 |
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