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信澳健康中国混合A(003291)
信澳健康中国混合A
(003291)
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累计净值：2.3490
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 2.3490 | 1.08% |
| 2025-11-12 | 2.3240 | 0.22% |
| 2025-11-11 | 2.3190 | -0.98% |
| 2025-11-10 | 2.3420 | -0.09% |
| 2025-11-07 | 2.3440 | -0.80% |
| 2025-11-06 | 2.3630 | 0.94% |
| 2025-11-05 | 2.3410 | -0.26% |
| 2025-11-04 | 2.3470 | -2.49% |
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基金全称
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信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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杨珂 李君周
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.10亿元
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份额规模
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2.0092亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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-2.08%
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最近三月
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-3.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.53%
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最近两年
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7.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 382,000.00 | 42,795,460.00 | 6.75 |
| 002602 | ST华通 | 1,948,600.00 | 40,355,506.00 | 6.37 |
| 300759 | 康龙化成 | 959,400.00 | 34,298,550.00 | 5.41 |
| 688677 | 海泰新光 | 609,851.00 | 30,309,594.70 | 4.78 |
| 300049 | 福瑞股份 | 397,000.00 | 29,536,800.00 | 4.66 |
| 603444 | 吉比特 | 47,100.00 | 26,752,800.00 | 4.22 |
| 002517 | 恺英网络 | 814,600.00 | 22,873,968.00 | 3.61 |
| 002773 | 康弘药业 | 530,200.00 | 19,633,306.00 | 3.10 |
| 603456 | 九洲药业 | 986,400.00 | 19,185,480.00 | 3.03 |
| 688236 | 春立医疗 | 725,343.00 | 18,068,294.13 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,905,167.58 | 54.57 | 59.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,342,828.60 | 21.04 | 22.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 102,462,040.55 | 16.17 | 17.52 |
| 房地产业 | 3,243,746.00 | 0.51 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.29 | - | 6.76 | 633,821,676.61 |
| 2025-06-30 | 86.17 | - | 14.51 | 680,322,499.04 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 11.25 | 681,084,853.45 |
| 2024-12-31 | 87.65 | - | 12.97 | 754,302,590.29 |
| 2024-09-30 | 89.58 | - | 22.21 | 1,015,098,180.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 李君周 | 162 | 11.49 |
| 2020-05-13 | - | 杨珂 | 2012 | 49.24 |
| 2017-08-18 | 2022-03-21 | 曾国富 | 1676 | 109.00 |
| 2017-08-18 | 2020-02-20 | 李朝伟 | 916 | 35.70 |
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