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信澳健康中国混合A(003291)
信澳健康中国混合A
(003291)
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累计净值：2.5940
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.5940 | -0.46% |
| 2026-09-24 | 2.6060 | -3.59% |
| 2026-09-23 | 2.7030 | 2.08% |
| 2026-09-22 | 2.6480 | -1.05% |
| 2026-09-21 | 2.6760 | 3.04% |
| 2026-09-18 | 2.5970 | 1.01% |
| 2026-09-17 | 2.5710 | 0.74% |
| 2026-09-16 | 2.5520 | 1.67% |
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基金全称
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信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李君周
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.41亿元
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份额规模
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1.2972亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.06%
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最近一月
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1.29%
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最近三月
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2.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.10%
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最近两年
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37.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 308,500.00 | 38,411,335.00 | 8.91 |
| 002821 | 凯莱英 | 232,100.00 | 37,600,200.00 | 8.72 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,063,800.00 | 30,775,734.00 | 7.14 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 190,098.00 | 23,572,152.00 | 5.47 |
| 002317 | 众生药业 | 764,100.00 | 18,773,937.00 | 4.36 |
| 301257 | 普蕊斯 | 411,700.00 | 18,682,946.00 | 4.34 |
| 300347 | 泰格医药 | 376,200.00 | 18,057,600.00 | 4.19 |
| 603127 | 昭衍新药 | 456,300.00 | 17,439,786.00 | 4.05 |
| 688710 | 益诺思 | 255,439.00 | 17,165,500.80 | 3.98 |
| 301333 | 诺思格 | 329,900.00 | 16,524,691.00 | 3.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,618,648.11 | 44.46 | 52.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 157,057,592.80 | 36.44 | 43.42 |
| 建筑业 | 12,879,217.00 | 2.99 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,891.11 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.93 | - | 16.75 | 430,963,887.15 |
| 2026-03-31 | 87.85 | - | 14.20 | 438,369,154.64 |
| 2025-12-31 | 88.83 | - | 10.76 | 502,247,512.79 |
| 2025-09-30 | 92.29 | - | 6.76 | 633,821,676.61 |
| 2025-06-30 | 86.17 | - | 14.51 | 680,322,499.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 李君周 | 481 | 23.11 |
| 2020-05-13 | 2025-12-30 | 杨珂 | 2057 | 42.82 |
| 2017-08-18 | 2020-02-20 | 李朝伟 | 916 | 35.70 |
| 2017-08-18 | 2022-03-21 | 曾国富 | 1676 | 109.00 |
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