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信达澳银健康中国混合(003291) |
净值：
1.0140
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日增长率：
2.01%
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累计净值：1.0140 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.93% | 1389/3027 |
| 最近一月 | -2.97% | 1490/3027 |
| 最近三月 | -1.65% | 1043/3027 |
| 最近六月 | -1.65% | 1193/3027 |
| 最近一年 | 0.00% | 2388/3027 |
| 今年以来 | -1.36% | 1304/3027 |
| 成立以来 | 1.40% | 1984/3027 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 信达澳银红利回报混合 | 0.7920 | 2.72% |
| 信达澳银消费优选混合 | 1.1760 | 2.35% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14839.15 | 51.21 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7646.43 | 26.39 |
| 其他各项资产 | 6489.90 | 22.40 |
