信达澳银健康中国混合

(003291)

净值:
1.0140
日增长率:
2.01%
累计净值:1.0140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银健康中国混合(003291)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-201.01402.01%
2018-06-190.9940-2.17%
2018-06-151.0160-1.36%
2018-06-141.0300-0.39%
2018-06-131.0340-1.24%
2018-06-121.04701.45%
2018-06-111.0320-1.90%
2018-06-081.05200.19%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 李朝伟 曾国富
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8857亿元
最近分红 信达澳银健康中国混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.93% 1389/3027
最近一月 -2.97% 1490/3027
最近三月 -1.65% 1043/3027
最近六月 -1.65% 1193/3027
最近一年 0.00% 2388/3027
今年以来 -1.36% 1304/3027
成立以来 1.40% 1984/3027
基金简称 单位净值 日增长率
信达澳银红利回报混合0.79202.72%
信达澳银消费优选混合1.17602.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电43.001009.523.50--------
002027分众传媒43.00555.121.92--------
002019亿帆医药41.00930.263.22--------
600887伊利股份36.001026.163.56--------
002044美年健康28.00771.322.67--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信达澳银健康中国混合(003291)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14839.1551.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7646.4326.39
其他各项资产6489.9022.40
信达澳银健康中国混合(003291)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李朝伟 曾国富