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信澳健康中国混合A(003291)
信澳健康中国混合A
(003291)
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累计净值：2.5260
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.5260 | -1.60% |
| 2026-06-25 | 2.5670 | 1.87% |
| 2026-06-24 | 2.5200 | 2.94% |
| 2026-06-23 | 2.4480 | -1.81% |
| 2026-06-22 | 2.4930 | 0.56% |
| 2026-06-18 | 2.4790 | 3.59% |
| 2026-06-17 | 2.3930 | 2.26% |
| 2026-06-16 | 2.3400 | -0.26% |
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基金全称
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信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李君周
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.54亿元
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份额规模
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1.6381亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.90%
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最近一月
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1.20%
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最近三月
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22.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.97%
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最近两年
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27.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 347,200.00 | 34,060,320.00 | 7.77 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,150,300.00 | 32,185,394.00 | 7.34 |
| 688677 | 海泰新光 | 520,221.00 | 28,450,886.49 | 6.49 |
| 002821 | 凯莱英 | 249,800.00 | 27,670,346.00 | 6.31 |
| 300347 | 泰格医药 | 328,600.00 | 17,688,538.00 | 4.04 |
| 000739 | 普洛药业 | 991,800.00 | 17,683,794.00 | 4.03 |
| 301257 | 普蕊斯 | 316,400.00 | 17,547,544.00 | 4.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 658,900.00 | 15,971,736.00 | 3.64 |
| 603456 | 九洲药业 | 846,100.00 | 14,569,842.00 | 3.32 |
| 000534 | 万泽股份 | 386,200.00 | 13,686,928.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,498,911.74 | 54.63 | 62.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,625,373.38 | 33.22 | 37.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.85 | - | 14.20 | 438,369,154.64 |
| 2025-12-31 | 88.83 | - | 10.76 | 502,247,512.79 |
| 2025-09-30 | 92.29 | - | 6.76 | 633,821,676.61 |
| 2025-06-30 | 86.17 | - | 14.51 | 680,322,499.04 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 11.25 | 681,084,853.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 李君周 | 389 | 19.89 |
| 2020-05-13 | 2025-12-30 | 杨珂 | 2057 | 42.82 |
| 2017-08-18 | 2022-03-21 | 曾国富 | 1676 | 109.00 |
| 2017-08-18 | 2020-02-20 | 李朝伟 | 916 | 35.70 |
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