信达澳银健康中国混合

(003291)

净值:
0.8780
日增长率:
1.15%
累计净值:0.8780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银健康中国混合(003291)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-110.87801.15%
2018-12-100.8680-0.69%
2018-12-070.8740-1.69%
2018-12-060.8890-2.31%
2018-12-050.91000.66%
2018-12-040.90400.78%
2018-12-030.89702.28%
2018-11-300.87700.69%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 李朝伟 曾国富
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9366亿元
最近分红 信达澳银健康中国混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.88% 2459/2940
最近一月 0.69% 1026/2940
最近三月 -4.88% 2195/2940
最近六月 -14.92% 1735/2940
最近一年 -15.33% 1354/2940
今年以来 -14.59% 1674/2940
成立以来 -12.20% 2293/2940
基金简称 单位净值 日增长率
澳银精华1.17601.29%
信达新能源1.24101.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市86.00705.223.64--------
300003乐普医疗28.00864.924.47--------
600085同仁堂19.00612.223.16--------
603939益丰药房15.00895.474.62--------
300529健帆生物13.00585.803.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8600.7244.41
批发和零售业1977.2810.21
卫生和社会工作601.193.10
信息传输、软件和信息技术服务业356.621.84
文化、体育和娱乐业340.831.76
其他7491.6638.68
信达澳银健康中国混合(003291)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12608.3159.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1450.006.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7064.1633.43
其他各项资产11.590.05
信达澳银健康中国混合(003291)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李朝伟 曾国富