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信达澳银健康中国混合(003291) |
净值：
1.3340
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日增长率：
1.44%
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累计净值：1.3340 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.04% | 2142/3145 |
| 最近一月 | 2.46% | 387/3145 |
| 最近三月 | 17.48% | 76/3145 |
| 最近六月 | 27.42% | 84/3145 |
| 最近一年 | 42.05% | 283/3145 |
| 今年以来 | 49.88% | 301/3145 |
| 成立以来 | 25.00% | 1209/3145 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 1.0740 | 0.67% |
| 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 1.1363 | 0.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3062.72 | 51.08 |
| 卫生和社会工作 | 675.83 | 11.27 |
| 批发和零售业 | 441.38 | 7.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 422.04 | 7.04 |
| 租赁和商务服务业 | 117.84 | 1.97 | 其他 | 1275.88 | 21.28 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4862.47 | 79.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1286.69 | 20.90 |
| 其他各项资产 | 5.82 | 0.09 |
