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信达澳银健康中国混合

(003291)

净值:
2.5080
日增长率:
-1.30%
累计净值:2.5080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银健康中国混合(003291)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-162.5080-1.30%
2021-04-152.5410-0.16%
2021-04-142.54500.43%
2021-04-132.53401.00%
2021-04-122.5090-2.15%
2021-04-092.5640-0.93%
2021-04-082.58802.50%
2021-04-072.5250-0.36%
    暂无信息!
基金公司 信达澳银基金 基金经理 杨珂 曾国富
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7808亿元
最近分红 信达澳银健康中国混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.82% 2823/4932
最近一月 15.13% 6/4932
最近三月 0.47% 476/4932
最近六月 9.67% 755/4932
最近一年 76.58% 125/4932
今年以来 7.81% 82/4932
成立以来 154.10% 645/4932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300452山河药辅37.99953.552.86制造业
300463迈克生物25.951374.814.13制造业
300639凯普生物23.461064.343.20制造业
600276恒瑞医药16.531484.894.46制造业
603127昭衍新药16.141664.675.99科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16698.2460.05
科学研究和技术服务业4456.3516.03
批发和零售业2987.0310.74
教育572.892.06
卫生和社会工作198.590.71
其他2894.8010.41
信达澳银健康中国混合(003291)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24943.0486.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3523.5212.20
其他各项资产409.321.42
信达澳银健康中国混合(003291)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨珂 曾国富
  • 基金公告
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