基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安裕混合A(003295) |
净值：
1.1424
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.5516 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 430,000.00 | 22,914,700.00 | 1.10 |
| 600036 | 招商银行 | 550,000.00 | 22,693,000.00 | 1.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,100,068.00 | 22,463,388.56 | 1.08 |
| 601857 | 中国石油 | 2,000,000.00 | 22,420,000.00 | 1.08 |
| 601766 | 中国中车 | 3,500,000.00 | 21,665,000.00 | 1.04 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,700,000.00 | 20,706,000.00 | 1.00 |
| 601601 | 中国太保 | 650,020.00 | 20,189,621.20 | 0.97 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,500,000.00 | 18,885,000.00 | 0.91 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 350,085.00 | 18,757,554.30 | 0.90 |
| 002352 | 顺丰控股 | 600,000.00 | 18,402,000.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 356,489,702.39 | 17.15 | 61.26 |
| 金融业 | 83,612,321.20 | 4.02 | 14.37 |
| 采矿业 | 52,401,000.00 | 2.52 | 9.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,685,873.82 | 1.52 | 5.44 |
| 租赁和商务服务业 | 30,810,000.00 | 1.48 | 5.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,402,000.00 | 0.89 | 3.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,370,000.00 | 0.35 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.06 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 27.99 | 98.85 | 1.79 | 2,078,974,850.63 |
| 2026-06-30 | 28.57 | 94.08 | 1.80 | 1,846,451,926.65 |
| 2026-03-31 | 27.79 | 82.59 | 1.67 | 1,188,349,032.53 |
| 2025-12-31 | 22.94 | 91.49 | 3.08 | 695,647,571.61 |
| 2025-09-30 | 23.07 | 105.57 | 2.49 | 642,688,466.04 |
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