南方安裕混合A

(003295)

净值:
1.1033
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1033 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方安裕混合A(003295)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1033-0.02%
2019-06-051.10350.00%
2019-05-311.1055-0.05%
2019-05-301.1061-0.09%
2019-05-291.1071-0.17%
2019-05-281.10900.06%
2019-05-271.10830.12%
2019-05-241.10700.13%
基金公司 南方基金 基金经理 林乐峰 孙鲁闽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7405亿元
最近分红 南方安裕混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.43% 1529/3061
最近一月 1.99% 2084/3061
最近三月 0.78% 984/3061
最近六月 7.55% 1886/3061
最近一年 6.32% 900/3061
今年以来 8.40% 1918/3061
成立以来 12.93% 1450/3061
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行155.441425.380.56-0.39%-3.42%4.62%金融业
600153建发股份109.821419.910.56-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
000786北新建材80.361272.870.5011.84%1.24%9.98%制造业
002142宁波银行74.201432.060.56-3.42%1.75%21.58%金融业
601166兴业银行70.091181.720.46-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4645.019.80
金融业2842.216.00
批发和零售业1121.612.37
交通运输、仓储和邮政业803.701.70
建筑业330.220.70
其他37621.1579.43
南方安裕混合A(003295)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10009.0417.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44393.0879.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.000.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计354.710.64
其他各项资产807.101.45
南方安裕混合A(003295)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-15至今孙鲁闽1691.30-0.89
现任基金经理:林乐峰 孙鲁闽