基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
招商双债E(003297) |
净值：
1.4310
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累计净值：1.4310 | 加入自选基金 | |||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600233 | 圆通速递 | 54.50 | 761.91 | 0.12 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 002352 | 顺丰控股 | 36.00 | 2923.20 | 0.46 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1481024.88 | 99.25 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 8800.87 | 0.59 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1946.89 | 0.13 |
| 其他各项资产 | 505.65 | 0.03 |
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