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华夏圆和混合A

(003300)

净值:
1.2514
日增长率:
0.37%
累计净值:1.4599 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏圆和混合A(003300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.25140.37%
2023-02-101.2468-0.42%
2023-02-031.2418-0.78%
2023-01-201.20711.28%
2023-01-191.1918-0.51%
2023-01-131.16930.37%
2023-01-121.16500.14%
2023-01-111.1634-0.84%
基金公司 华夏基金 基金经理 王晓李
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0298亿元
最近分红 华夏圆和混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.91% 3927/7433
最近一月 -3.88% 4418/7433
最近三月 5.20% 655/7433
最近六月 -3.71% 3701/7433
最近一年 11.58% 173/7433
今年以来 6.90% 760/7433
成立以来 42.48% 2053/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行280.181448.532.97金融业
000425徐工机械208.541157.402.22制造业
002047宝鹰股份200.00784.007.61建筑业
002047宝鹰股份180.00759.606.99建筑业
601988中国银行156.93483.340.99金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5256.4351.04
建筑业1558.0015.13
综合779.007.56
信息传输、软件和信息技术服务业763.257.41
其他1942.4118.86
华夏圆和混合A(003300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8356.6879.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2087.2819.96
其他各项资产14.380.14
华夏圆和混合A(003300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王晓李
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