华夏圆和混合

(003300)

净值:
1.1317
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.1317 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏圆和混合(003300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1317-0.18%
2019-06-051.1337-0.08%
2019-05-311.1367-0.08%
2019-05-301.1376-0.16%
2019-05-291.13940.10%
2019-05-281.13830.04%
2019-05-271.13790.08%
2019-05-241.13700.15%
基金公司 华夏基金 基金经理 董阳阳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7738亿元
最近分红 华夏圆和混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2500/3061
最近一月 1.76% 2180/3061
最近三月 -1.78% 1893/3061
最近六月 0.45% 2695/3061
最近一年 0.58% 1824/3061
今年以来 0.85% 2784/3061
成立以来 15.66% 1291/3061
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏军工安全混合0.90202.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A160.001609.602.98-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
000089深圳机场146.561370.362.530.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
601328交通银行90.00554.401.021.09%9.66%14.11%金融业
600004白云机场50.00923.001.71-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
600690青岛海尔40.00602.001.111.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业1070.121.85
制造业515.220.89
建筑业344.220.60
批发和零售业274.030.47
金融业0.310.00
其他55641.4696.19
华夏圆和混合(003300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2203.913.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48687.0084.15
资产支持证券1651.042.85
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2600.004.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计550.420.95
其他各项资产2167.623.75
华夏圆和混合(003300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-12至今韩会永1114.292.13
2016-12-29至今董阳阳1253.372.15
现任基金经理:董阳阳