中信建投睿利A
(003308)
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累计净值：1.8217
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 1.6394 | 2.84% |
| 2026-03-23 | 1.5942 | -5.01% |
| 2026-03-20 | 1.6782 | -1.54% |
| 2026-03-19 | 1.7044 | -2.60% |
| 2026-03-18 | 1.7499 | 1.10% |
| 2026-03-17 | 1.7309 | -2.12% |
| 2026-03-16 | 1.7683 | -0.23% |
| 2026-03-13 | 1.7724 | -1.12% |
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基金全称
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中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武 艾翀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0577亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.29%
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最近一月
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-7.51%
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最近三月
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4.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.28%
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最近两年
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66.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 900.00 | 209,061.00 | 0.59 |
| 601138 | 工业富联 | 3,200.00 | 198,560.00 | 0.56 |
| 600183 | 生益科技 | 2,700.00 | 192,807.00 | 0.54 |
| 688025 | 杰普特 | 1,300.00 | 184,041.00 | 0.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 183,000.00 | 0.52 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,800.00 | 181,440.00 | 0.51 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 6,000.00 | 179,460.00 | 0.51 |
| 002258 | 利尔化学 | 12,700.00 | 165,735.00 | 0.47 |
| 002284 | 亚太股份 | 11,000.00 | 164,230.00 | 0.46 |
| 002182 | 宝武镁业 | 10,500.00 | 160,650.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,130,890.00 | 73.85 | 81.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,761,680.00 | 4.98 | 5.48 |
| 采矿业 | 765,898.00 | 2.16 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 674,284.00 | 1.91 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 612,374.00 | 1.73 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 485,122.00 | 1.37 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 338,023.00 | 0.96 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 317,969.00 | 0.90 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 290,591.00 | 0.82 | 0.90 |
| 金融业 | 230,802.00 | 0.65 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 229,803.00 | 0.65 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 131,580.00 | 0.37 | 0.41 |
| 房地产业 | 76,894.00 | 0.22 | 0.24 |
| 建筑业 | 44,408.00 | 0.13 | 0.14 |
| 综合 | 33,645.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.79 | - | 18.26 | 35,382,791.86 |
| 2025-09-30 | 95.08 | - | 8.02 | 57,753,751.95 |
| 2025-06-30 | 85.93 | - | 13.05 | 27,761,289.90 |
| 2025-03-31 | 86.00 | - | 13.15 | 27,650,891.05 |
| 2024-12-31 | 89.92 | - | 10.37 | 27,488,206.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 艾翀 | 779 | 105.93 |
| 2023-03-17 | - | 杨志武 | 1105 | 52.86 |
| 2021-04-26 | 2022-06-08 | 张青 | 408 | -21.56 |
| 2017-01-25 | 2023-03-29 | 周户 | 2254 | 26.06 |
| 2016-12-07 | 2019-04-11 | 王琦 | 855 | 16.88 |
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