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中银睿享定开债券

(003313)

净值:
1.0257
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2222 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中银睿享定开债券(003313)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.02570.03%
2023-02-031.02540.19%
2023-01-201.0235-0.07%
2023-01-131.0242-0.04%
2023-01-121.0246-0.07%
2023-01-061.0464-0.01%
2023-01-031.04650.06%
2022-12-311.04590.01%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 248.1056亿元
最近分红 中银睿享定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 932/5254
最近一月 0.15% 2585/5254
最近三月 0.57% 4267/5254
最近六月 0.18% 2353/5254
最近一年 2.46% 1975/5254
今年以来 0.23% 4054/5254
成立以来 24.60% 1095/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银睿享定开债券(003313)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2424811.6697.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57111.802.30
其他各项资产0.000.00
中银睿享定开债券(003313)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:白洁
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