中银证券现金管家货币A

(003316)

每万份收益:
0.5359元
7日年化率:
2.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-03-29
  • 收益走势
中银证券现金管家货币A(003316)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-290.53592.25%
2020-03-280.54842.27%
2020-03-250.69222.33%
2020-03-240.79112.36%
2020-03-220.57832.28%
2020-03-210.57832.32%
2020-03-200.58022.35%
2020-03-180.74932.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199650519南京银行CD02724758.1347243.1
211197104519南京银行CD09719809.2869842.48
311191205419北京银行CD05419717.2237832.47
419721.2424912.47
511190523019建设银行CD23019718.9674792.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券81008.44235412.2
中银证券现金管家货币A(003316)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券651543.8877.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产55144.136.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计131981.1615.60
其他各项资产7300.930.86
合计845970.10100
中银证券现金管家货币A(003316)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-07至今吴亮谷1208硕士
现任基金经理:吕文晔 吴康