易原油C类人民币

(003321)

净值:
1.1640
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.1640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
易原油C类人民币(003321)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.1640-0.29%
2018-11-091.1674-1.19%
2018-11-081.1815-0.96%
2018-11-071.1929-0.65%
2018-11-061.2007-0.85%
2018-11-051.2110-0.82%
2018-11-021.2210-1.13%
2018-11-011.2349-2.78%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 成曦 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2845亿元
最近分红 易原油C类人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.88% 219/244
最近一月 -14.10% 218/244
最近三月 -6.44% 129/244
最近六月 -2.75% 106/244
最近一年 14.24% 8/244
今年以来 10.88% 15/244
成立以来 16.40% 68/244
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.69206.22%
生物B0.74694.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易原油C类人民币(003321)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资29169.6883.78
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2793.568.02
其他各项资产2853.588.20
易原油C类人民币(003321)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)39-2.090.95
2016-12-19至今张胜记135-8.050.31
现任基金经理:FAN BING(范冰) 成曦 张胜记