易原油C类人民币

(003321)

净值:
1.1362
日增长率:
0.28%
累计净值:1.1362 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
易原油C类人民币(003321)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.13620.28%
2018-04-181.13302.70%
2018-04-171.1032-0.12%
2018-04-161.1045-1.09%
2018-04-131.11670.71%
2018-04-121.1088-0.20%
2018-04-111.11101.40%
2018-04-101.09572.80%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7158亿元
最近分红 易原油C类人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.47% 14/215
最近一月 8.99% 11/215
最近三月 5.67% 5/215
最近六月 23.34% 5/215
最近一年 17.42% 42/215
今年以来 8.23% 6/215
成立以来 13.62% 85/215
基金简称 单位净值 日增长率
易基亚洲1.01500.59%
易方达恒信定开债1.00510.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易原油C类人民币(003321)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资6534.9484.33
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计828.2410.69
其他各项资产386.214.98
易原油C类人民币(003321)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)39-2.090.95
2016-12-19至今张胜记135-8.050.31
现任基金经理:FAN BING(范冰) 张胜记