易原油A类美元汇

(003322)

净值:
0.1477
日增长率:
1.51%
累计净值:0.1477 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
易原油A类美元汇(003322)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-150.14771.51%
2019-01-140.1455-1.42%
2019-01-110.1476-1.01%
2019-01-100.14910.61%
2019-01-090.14824.59%
2019-01-080.14171.14%
2019-01-070.14011.30%
2019-01-040.13832.44%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 成曦 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2845亿元
最近分红 易原油A类美元汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.85% 3/258
最近一月 -0.89% 122/258
最近三月 -26.37% 219/258
最近六月 -22.48% 199/258
最近一年 -14.46% 144/258
今年以来 10.14% 11/258
成立以来 0.55% 122/258
基金简称 单位净值 日增长率
生物B0.50857.23%
证券B0.72186.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易原油A类美元汇(003322)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资29169.6883.78
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2793.568.02
其他各项资产2853.588.20
易原油A类美元汇(003322)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)39-2.410.95
2016-12-19至今张胜记135-7.740.31
现任基金经理:FAN BING(范冰) 成曦 张胜记