易原油A类美元汇

(003322)

净值:
0.1872
日增长率:
-3.75%
累计净值:0.1872 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-11
  • 净值走势
曲线选择:
易原油A类美元汇(003322)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-110.1872-3.75%
2018-07-100.19450.62%
2018-07-090.19330.89%
2018-07-060.1916-0.05%
2018-07-050.19170.52%
2018-07-030.1907-0.47%
2018-07-020.1916-1.54%
2018-06-300.19460.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7158亿元
最近分红 易原油A类美元汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.84% 198/217
最近一月 3.31% 34/217
最近三月 5.41% 54/217
最近六月 10.38% 10/217
最近一年 51.82% 1/217
今年以来 15.99% 10/217
成立以来 29.37% 59/217
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.46777.96%
证券B0.63077.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易原油A类美元汇(003322)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资6534.9484.33
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计828.2410.69
其他各项资产386.214.98
易原油A类美元汇(003322)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)39-2.410.95
2016-12-19至今张胜记135-7.740.31
现任基金经理:FAN BING(范冰) 张胜记