易原油A类美元汇

(003322)

净值:
0.1907
日增长率:
0.00%
累计净值:0.1907 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
易原油A类美元汇(003322)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-140.19070.00%
2018-09-130.1907-1.70%
2018-09-120.19401.31%
2018-09-110.19151.86%
2018-09-100.18800.11%
2018-09-070.18780.11%
2018-09-060.1876-1.16%
2018-09-050.1898-0.84%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 成曦 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4159亿元
最近分红 易原油A类美元汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.54% 32/227
最近一月 4.55% 1/227
最近三月 4.95% 65/227
最近六月 17.28% 17/227
最近一年 39.40% 6/227
今年以来 18.15% 15/227
成立以来 31.79% 52/227
基金简称 单位净值 日增长率
易基全球A美元现汇0.27920.98%
易基亚洲0.96500.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易原油A类美元汇(003322)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资13334.8590.75
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计989.576.73
其他各项资产370.202.52
易原油A类美元汇(003322)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)39-2.410.95
2016-12-19至今张胜记135-7.740.31
现任基金经理:FAN BING(范冰) 成曦 张胜记