易原油A类美元汇

(003322)

净值:
0.1703
日增长率:
0.24%
累计净值:0.1703 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
易原油A类美元汇(003322)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-030.17030.24%
2019-04-020.16991.07%
2019-04-010.16811.88%
2019-03-290.16501.10%
2019-03-280.1632-0.43%
2019-03-270.1639-0.43%
2019-03-260.16461.11%
2019-03-250.16280.06%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 成曦 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2886亿元
最近分红 易原油A类美元汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 96/296
最近一月 6.61% 4/296
最近三月 14.61% 26/296
最近六月 -9.46% 213/296
最近一年 -3.97% 169/296
今年以来 31.87% 1/296
成立以来 20.39% 80/296
基金简称 单位净值 日增长率
上证50B0.96272.40%
易方达瑞和混合1.18402.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易原油A类美元汇(003322)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资21794.4189.95
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2266.219.35
其他各项资产169.890.70
易原油A类美元汇(003322)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)39-2.410.95
2016-12-19至今张胜记135-7.740.31
现任基金经理:FAN BING(范冰) 成曦 张胜记