东方永兴18个月定期开放C

(003325)

净值:
1.0767
日增长率:
0.34%
累计净值:1.1167 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
东方永兴18个月定期开放C(003325)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.07670.34%
2018-10-081.07310.56%
2018-09-251.06710.30%
2018-09-171.0639-0.03%
2018-09-101.06420.31%
2018-09-031.06090.24%
2018-08-271.05840.31%
2018-08-201.05510.02%
基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9106亿元
最近分红 东方永兴18个月定期开放C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 265/2104
最近一月 1.17% 16/2104
最近三月 4.12% 13/2104
最近六月 6.61% 16/2104
最近一年 9.35% 21/2104
今年以来 9.54% 24/2104
成立以来 11.91% 733/2104
基金简称 单位净值 日增长率
东方睿鑫C0.52200.91%
东方睿鑫A0.54060.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方永兴18个月定期开放C(003325)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31086.9597.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计162.440.51
其他各项资产693.822.17
东方永兴18个月定期开放C(003325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-03至今吴萍萍1810.24-1.91
2016-11-022017-03-24李仆1420.05-1.67
现任基金经理:吴萍萍