东方永兴18个月定期开放C

(003325)

净值:
1.1385
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1785 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-18
  • 净值走势
曲线选择:
东方永兴18个月定期开放C(003325)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-181.1385-0.01%
2019-03-111.13860.10%
2019-03-041.1375-0.23%
2019-02-251.14010.05%
2019-02-181.13950.06%
2019-02-151.13880.33%
2019-02-111.13510.26%
2019-01-281.1322-0.09%
基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0847亿元
最近分红 东方永兴18个月定期开放C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1954/2414
最近一月 -0.09% 1529/2414
最近三月 2.18% 533/2414
最近六月 7.01% 175/2414
最近一年 14.14% 20/2414
今年以来 1.94% 547/2414
成立以来 18.33% 698/2414
基金简称 单位净值 日增长率
东方主题精选0.59781.05%
东方睿鑫A0.60050.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方永兴18个月定期开放C(003325)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39131.2995.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1098.282.69
其他各项资产579.851.42
东方永兴18个月定期开放C(003325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-03至今吴萍萍1810.24-1.91
2016-11-022017-03-24李仆1420.05-1.67
现任基金经理:吴萍萍