首页 > 基金> 东方永兴18个月定开债C(003325)
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东方永兴18个月定开债C

(003325)
净值：
1.3579
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.5159 2026-09-28
  • 净值走势
东方永兴18个月定开债C(003325)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.3579-0.01%
2026-09-241.35800.04%
2026-09-231.35750.03%
2026-09-221.35710.01%
2026-09-211.35690.02%
2026-09-181.35660.04%
2026-09-171.35610.03%
2026-09-161.35570.04%
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基金情况

基金全称 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 吴萍萍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.2676亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.50%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 3.13%
最近两年 5.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-147.740.59272,037,369.59
2026-03-31-138.340.02269,314,346.94
2025-12-31-132.071.322,331,547,106.17
2025-09-30-115.061.942,317,976,373.69
2025-06-30-161.151.302,319,682,726.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-11-03-吴萍萍361857.57
2016-11-022017-03-24李仆1420.01
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