东方永兴18个月定期开放C

(003325)

净值:
1.1136
日增长率:
0.61%
累计净值:1.1536 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
东方永兴18个月定期开放C(003325)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.11360.61%
2018-12-031.10690.11%
2018-11-261.10570.46%
2018-11-191.10060.92%
2018-11-121.09060.46%
2018-11-051.08560.20%
2018-10-291.08340.24%
2018-10-221.08080.38%
基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9985亿元
最近分红 东方永兴18个月定期开放C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.61% 51/2242
最近一月 2.58% 36/2242
最近三月 4.64% 26/2242
最近六月 9.64% 15/2242
最近一年 13.22% 21/2242
今年以来 13.30% 24/2242
成立以来 15.75% 691/2242
基金简称 单位净值 日增长率
东方永熙18个月债券A1.07342.00%
东方永熙18个月债券C1.06481.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方永兴18个月定期开放C(003325)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36296.9393.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1336.233.46
其他各项资产1011.922.62
东方永兴18个月定期开放C(003325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-03至今吴萍萍1810.24-1.91
2016-11-022017-03-24李仆1420.05-1.67
现任基金经理:吴萍萍