南方荣发

(003332)

净值:
1.1020
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣发(003332)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.10200.00%
2019-06-051.10200.00%
2019-05-311.10200.09%
2019-05-301.10100.00%
2019-05-291.10100.00%
2019-05-281.10100.00%
2019-05-271.10100.00%
2019-05-241.10100.00%
基金公司 南方基金 基金经理 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.4482亿元
最近分红 南方荣发成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2597/3061
最近一月 0.36% 2804/3061
最近三月 0.27% 1239/3061
最近六月 2.88% 2378/3061
最近一年 5.23% 1085/3061
今年以来 3.56% 2396/3061
成立以来 10.60% 1611/3061
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行135.60477.310.92-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行105.00388.500.752.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行95.60501.900.962.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行86.00528.901.02-3.79%0.74%11.69%金融业
601328交通银行62.80386.850.741.09%9.66%14.11%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业0.250.00
其他--100.00
南方荣发(003332)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.250.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69586.4793.29
资产支持证券2008.402.69
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1569.262.10
其他各项资产1427.081.91
南方荣发(003332)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今王啸1260.002.10
2016-11-08至今刘文良1760.00-0.50
现任基金经理:郑迎迎