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安信新成长混合A(003345)
安信新成长混合A
(003345)
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累计净值：1.4311
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0705 | 0.70% |
| 2026-06-26 | 1.0631 | -0.56% |
| 2026-06-25 | 1.0691 | -0.20% |
| 2026-06-24 | 1.0712 | -0.63% |
| 2026-06-23 | 1.0780 | -0.70% |
| 2026-06-22 | 1.0856 | 0.37% |
| 2026-06-18 | 1.0816 | -1.05% |
| 2026-06-17 | 1.0931 | -0.50% |
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基金全称
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安信新成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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潘科
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0619亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.47%
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最近一月
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-6.45%
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最近三月
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-6.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.55%
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最近两年
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-1.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 58,300.00 | 490,303.00 | 3.66 |
| 601155 | 新城控股 | 24,100.00 | 337,641.00 | 2.52 |
| 600153 | 建发股份 | 37,000.00 | 328,560.00 | 2.45 |
| 000425 | 徐工机械 | 31,300.00 | 315,504.00 | 2.35 |
| 002714 | 牧原股份 | 7,200.00 | 300,312.00 | 2.24 |
| 601601 | 中国太保 | 7,900.00 | 293,011.00 | 2.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,800.00 | 284,580.00 | 2.12 |
| 002311 | 海大集团 | 5,700.00 | 283,917.00 | 2.12 |
| 000786 | 北新建材 | 10,800.00 | 281,664.00 | 2.10 |
| 601111 | 中国国航 | 40,600.00 | 273,238.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,818,724.98 | 21.02 | 38.06 |
| 房地产业 | 2,026,018.00 | 15.11 | 27.35 |
| 金融业 | 879,212.00 | 6.56 | 11.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 594,133.00 | 4.43 | 8.02 |
| 租赁和商务服务业 | 455,244.00 | 3.39 | 6.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 300,312.00 | 2.24 | 4.05 |
| 卫生和社会工作 | 202,202.00 | 1.51 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,858.00 | 0.98 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 55.23 | 38.50 | 8.77 | 13,411,304.14 |
| 2025-12-31 | 29.74 | 22.09 | 15.11 | 15,151,741.49 |
| 2025-09-30 | 26.72 | 70.90 | 1.05 | 281,571,265.21 |
| 2025-06-30 | 25.77 | 87.41 | 0.38 | 489,775,836.92 |
| 2025-03-31 | 26.93 | 73.14 | 6.95 | 497,487,764.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-22 | - | 潘科 | 160 | -9.43 |
| 2022-06-23 | 2026-01-22 | 应隽 | 1309 | 14.22 |
| 2021-07-19 | 2026-01-22 | 陈思 | 1648 | 15.52 |
| 2016-10-12 | 2022-06-23 | 庄园 | 2080 | 42.71 |
| 2016-09-29 | 2026-01-08 | 陈一峰 | 3388 | 61.86 |
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