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安信新成长混合C(003346)
安信新成长混合C
(003346)
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累计净值：1.4527
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0980 | 0.26% |
| 2026-09-24 | 1.0951 | -0.96% |
| 2026-09-23 | 1.1057 | -0.01% |
| 2026-09-22 | 1.1058 | -0.26% |
| 2026-09-21 | 1.1087 | 1.48% |
| 2026-09-18 | 1.0925 | 1.23% |
| 2026-09-17 | 1.0792 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 1.0800 | -0.34% |
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基金全称
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安信新成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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潘科
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0710亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.97%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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4.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.82%
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最近两年
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0.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 65,500.00 | 421,165.00 | 3.51 |
| 600153 | 建发股份 | 52,100.00 | 413,153.00 | 3.45 |
| 002244 | 滨江集团 | 45,000.00 | 342,000.00 | 2.85 |
| 300498 | 温氏股份 | 26,300.00 | 324,016.00 | 2.70 |
| 601155 | 新城控股 | 29,600.00 | 303,696.00 | 2.53 |
| 002714 | 牧原股份 | 7,600.00 | 265,924.00 | 2.22 |
| 601601 | 中国太保 | 7,300.00 | 208,196.00 | 1.74 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 28,400.00 | 182,328.00 | 1.52 |
| 603529 | 爱玛科技 | 9,300.00 | 181,443.00 | 1.51 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,900.00 | 175,171.00 | 1.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,662,504.80 | 13.86 | 32.47 |
| 房地产业 | 1,336,459.00 | 11.15 | 26.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 589,940.00 | 4.92 | 11.52 |
| 租赁和商务服务业 | 568,912.00 | 4.74 | 11.11 |
| 金融业 | 383,367.00 | 3.20 | 7.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182,328.00 | 1.52 | 3.56 |
| 建筑业 | 124,992.00 | 1.04 | 2.44 |
| 采矿业 | 120,879.00 | 1.01 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,625.00 | 0.63 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,706.00 | 0.62 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 42.70 | 38.31 | 15.22 | 11,990,837.60 |
| 2026-03-31 | 55.23 | 38.50 | 8.77 | 13,411,304.14 |
| 2025-12-31 | 29.74 | 22.09 | 15.11 | 15,151,741.49 |
| 2025-09-30 | 26.72 | 70.90 | 1.05 | 281,571,265.21 |
| 2025-06-30 | 25.77 | 87.41 | 0.38 | 489,775,836.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-22 | - | 潘科 | 251 | -5.65 |
| 2022-06-23 | 2026-01-22 | 应隽 | 1309 | 13.34 |
| 2021-07-19 | 2026-01-22 | 陈思 | 1648 | 14.42 |
| 2016-10-12 | 2022-06-23 | 庄园 | 2080 | 41.27 |
| 2016-09-29 | 2026-01-08 | 陈一峰 | 3388 | 58.84 |
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